รีวิว OXY หุ้นพลังงาน หุ้นกำไรเกินคาด ราคาต่ำกว่ามูลค่า
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
$61.78
+0.32 (+0.52%)
กราฟราคา OXY และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น OXY — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ OXY เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$61.76B
P/E
18.22
Forward P/E
15.31
PEG
1.23
P/B
1.85
EPS
$3.39
Rendement dividende
1.81%
52 sem.
$38.80 – $67.45
Beta
0.16
Volume
9.0M
ROE
10.6%
Marge bénéficiaire
30.3%
Croissance CA
53.4%
Marge brute
73.3%
EV/EBITDA
5.92
Objectif analystes
$68.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.2x. Forward P/E 15.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.85x. EV/EBITDA อยู่ที่ 5.92x. มูลค่าตลาดคือ $61.76B. รายได้เติบโต 53.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 964.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.6%. Beta 0.16 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$55.00
Objectif moyen
$68.00
Objectif haut
$82.00
Basé sur 25 analystes
À propos de OXY
Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States and internationally. It operates through Oil and Gas and Midstream and Marketing. The Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. This segment also optimizes its transportation and storage capacity and invests in entities. The Midstream and Marketing segment purchases, markets, gathers, processes, transports and stores oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. Occidental Petroleum Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Houston, Texas.
วิเคราะห์เชิงลึก OXY
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงOccidental Petroleum Corporation (OXY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.06 ประมาณ 23.8%. Trailing P/E: 18.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 30.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 53.4% และ การเติบโตของกำไร 964.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.16. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก OXY
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 18.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 53.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.16
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Occidental Petroleum Corporation (OXY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.06 ประมาณ 23.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.2x. Forward P/E 15.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.6x. Price-to-book อยู่ที่ 1.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 5.9x. มูลค่าตลาดคือ $61.76B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 53.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 964.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.16 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $10.48B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $68.00 บ่งชี้ 10.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $55.00 ถึง $82.00. นักวิเคราะห์ 25 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 6.6% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
OXY ราคาสูงกว่ามูลค่า
Occidental Petroleum Corporation (OXY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.06 ประมาณ 23.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น OXY ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ OXY จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงOXY มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตOXY ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ OXY?
เงินปันผลOXY จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน OXY?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub