วิเคราะห์ UDR หุ้นอสังหา หุ้นสถาบันการเงินชอบ เป้าราคา
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$34.91
-0.31 (-0.89%)
กราฟราคา UDR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น UDR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ UDR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalización
$12.82B
P/E
22.38
Forward P/E
62.34
PEG
8.17
P/B
3.87
EPS
$1.56
Rendimiento dividendo
4.89%
Rango 52S
$32.94 – $42.00
Beta
0.69
Volumen
6.0M
ROE
13.7%
Margen beneficio
29.6%
Crecimiento ingresos
-0.1%
Margen bruto
66.6%
EV/EBITDA
17.44
Objetivo analistas
$41.74
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 22.4x. Forward P/E 62.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 3.87x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.44x. มูลค่าตลาดคือ $12.82B. รายได้หดตัว -0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 90.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 13.7%. Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recomendación
ซื้อ
Objetivo bajo
$38.00
Objetivo medio
$41.74
Objetivo alto
$46.00
Basado en 21 analistas
Acerca de UDR
UDR, Inc. is a S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate properties in targeted U.S. markets. As of June 30, 2026, UDR owned or had an ownership position in 60,259 apartment homes, including 685 apartment homes under development. For over 54 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to residents and the highest quality experience for associates. UDR, Inc. was incorporated in 1972 in Maryland, and is based in Highlands Ranch, Colorado.
วิเคราะห์เชิงลึก UDR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, รายได้หดตัวความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงUDR, Inc. (UDR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.87 ประมาณ 20.2%. Trailing P/E: 22.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 29.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 13.7%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -0.1% และ การเติบโตของกำไร 90.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.69. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก UDR
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 22.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev -0.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.69
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
UDR, Inc. (UDR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.87 ประมาณ 20.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 22.4x. Forward P/E 62.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 7.3x. Price-to-book อยู่ที่ 3.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.4x. มูลค่าตลาดคือ $12.82B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 90.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 13.7%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.2%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.99B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $41.74 บ่งชี้ 19.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $38.00 ถึง $46.00. นักวิเคราะห์ 21 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
UDR ราคาสูงกว่ามูลค่า
UDR, Inc. (UDR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.87 ประมาณ 20.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น UDR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ UDR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงUDR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตUDR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ UDR?
เงินปันผลUDR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน UDR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub