เช็ค WMT หุ้นน่าเชื่อถือสูง ร่วมวิเคราะห์คู่แข่งผลลัพธ์ไม่มีหนี้
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
กราฟราคา WMT และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WMT — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WMT เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$865.44B
P/E
39.40
Forward P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
เงินปันผล
0.91%
ช่วง 52 สัปดาห์
$98.88 – $135.16
Beta
0.59
ปริมาณ
9.4M
ROE
22.3%
อัตรากำไร
3.0%
การเติบโตของรายได้
5.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
24.8%
EV/EBITDA
21.23
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$127.42
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 39.4x. Forward P/E 33.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 9.18x. EV/EBITDA อยู่ที่ 21.23x. มูลค่าตลาดคือ $865.44B. รายได้เติบโต 5.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -9.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 22.3%. Beta 0.59 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$81.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$127.42
เป้าหมายสูง
$155.00
จากนักวิเคราะห์ 40 คน
เกี่ยวกับ วอลมาร์ท
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
วิเคราะห์เชิงลึก WMT
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงWalmart Inc. (WMT) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.26 ประมาณ 71.3%. Trailing P/E: 39.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 3.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 22.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.9% และ การเติบโตของกำไร -9.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.59. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก WMT
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 39.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.59
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Walmart Inc. (WMT) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.26 ประมาณ 71.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 39.4x. Forward P/E 33.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.2x. Price-to-book อยู่ที่ 9.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 21.2x. มูลค่าตลาดคือ $865.44B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -9.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 22.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.59 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $63.56B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $127.42 บ่งชี้ 17.2% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $81.00 ถึง $155.00. นักวิเคราะห์ 40 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WMT ราคาสูงกว่ามูลค่า
Walmart Inc. (WMT) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.26 ประมาณ 71.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WMT ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WMT จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWMT มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWMT ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WMT?
เงินปันผลWMT จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WMT?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
COST
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →TGT
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →AMZN
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →WMT vs COST
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →WMT vs TGT
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Consumer Defensive
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub