研究 ACGL 深度价值折价 股票深度分析 结果 反转 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$97.04
-0.91 (-0.93%)
ACGL 交互式价格图表与交易信号
ACGL 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ACGL 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
時価総額
$33.11B
P/E
7.59
順P/E
9.95
PEG
1.05
P/B
1.42
EPS
$12.78
配当利回り
—
52週高安
$82.45 – $107.09
ベータ
0.28
出来高
3.7M
ROE
19.9%
利益率
24.4%
収益成長率
-10.5%
粗利益率
38.8%
EV/EBITDA
6.10
アナリスト目標株価
$111.87
滚动市盈率为7.6倍。 远期市盈率9.9倍暗示未来盈利压缩。 市净率为1.42倍。 EV/EBITDA为6.10倍。 市值为$33.11B。 收入以-10.5%收缩（滚动基准）。 盈利以-7.1%压缩。 利润率为24.4%。 净资产收益率为19.9%。 贝塔0.28表明防御性特征。
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$95.00
目標株価（平均）
$111.87
目標株価（高）
$134.00
19人のアナリストに基づく
Arch Capitalについて
Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.
ACGL 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
收入收缩, 盈利下降数据可信度
高Arch Capital Group Ltd.（ACGL）低于我们的多模型公允价值估算$182.68约88.3%。 Trailing P/E: 7.6x. 盈利能力信号包括利润率24.4%以及净资产收益率19.9%。 最新增长指标显示收入增长-10.5%以及盈利增长-7.1%。 风险特征：防御性贝塔0.28。 共识：none。
ACGL 深度分析
估值
低估
P/E 7.6x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
收缩中
Rev -10.5%
收入正在萎缩。
风险
低
Beta 0.28
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Arch Capital Group Ltd.（ACGL）低于我们的多模型公允价值估算$182.68约88.3%。 滚动市盈率为7.6倍。 远期市盈率9.9倍暗示预期盈利扩张。 市销率为1.7倍。 市净率为1.4倍。 EV/EBITDA为6.1倍。 市值为$33.11B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以-10.5%收缩（滚动基准）。 盈利以-7.1%压缩。 利润率为24.4%。 净资产收益率为19.9%。 总资产收益率为4.1%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔0.28表明防御性特征。 净债务头寸为$-177999872.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$111.87暗示15.3%的上行空间。 目标区间从$95.00到$134.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：none。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率18.5%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ACGL 低估
Arch Capital Group Ltd.（ACGL）低于我们的多模型公允价值估算$182.68约88.3%。
常见问题
估值ACGL股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ACGL的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ACGL的风险有多大？
增长ACGL是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ACGL？
催化剂什么可能改变ACGL的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub