深度分析 DVA 机构青睐股 股票深度分析 结果 目标价 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$190.31
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DVA 交互式价格图表与交易信号
DVA 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
DVA 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
Capitalización
$12.14B
P/E
16.14
Forward P/E
11.03
PEG
0.46
P/B
-15.91
EPS
$11.79
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$101.00 – $247.49
Beta
0.83
Volumen
0.1M
ROE
88.5%
Margen beneficio
6.0%
Crecimiento ingresos
5.2%
Margen bruto
32.4%
EV/EBITDA
9.43
Objetivo analistas
$219.86
滚动市盈率为16.1倍。 远期市盈率11.0倍暗示预期盈利扩张。 EV/EBITDA为9.43倍。 市值为$12.14B。 收入以5.2%增长（滚动基准）。 盈利以55.8%扩张。 利润率为6.0%。 净资产收益率为88.5%。 贝塔0.83表明接近市场平均波动率。
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$165.00
Objetivo medio
$219.86
Objetivo alto
$270.00
Basado en 7 analistas
Acerca de DVA
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.
DVA 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告数据可信度
高DaVita Inc.（DVA）低于我们的多模型公允价值估算$366.67约92.7%。 Trailing P/E: 16.1x. 盈利能力信号包括利润率6.0%以及净资产收益率88.5%。 最新增长指标显示收入增长5.2%以及盈利增长55.8%。 风险特征：贝塔0.83。 共识：buy。
DVA 深度分析
估值
低估
P/E 16.1x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 5.2%
收入增长超过市场。
估值概览
DaVita Inc.（DVA）低于我们的多模型公允价值估算$366.67约92.7%。 滚动市盈率为16.1倍。 远期市盈率11.0倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.9倍。 EV/EBITDA为9.4倍。 市值为$12.14B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以5.2%增长（滚动基准）。 盈利以55.8%扩张。 利润率为6.0%。 净资产收益率为88.5%。 总资产收益率为7.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.83表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$12.72B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$219.86暗示15.5%的上行空间。 目标区间从$165.00到$270.00。 7位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率10.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
DVA 低估
DaVita Inc.（DVA）低于我们的多模型公允价值估算$366.67约92.7%。
常见问题
估值DVA股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，DVA的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，DVA的风险有多大？
增长DVA是否仍在增长？
分析师分析师如何看待DVA？
催化剂什么可能改变DVA的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub