揭秘 MRK 业绩超预期 内在价值拆解 结果 行业龙头 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$143.79
-0.21 (-0.15%)
MRK 交互式价格图表与交易信号
MRK 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
MRK 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$354.75B
P/E
115.03
远期P/E
15.06
PEG
2.63
P/B
8.47
EPS
$1.25
股息收益率
2.35%
52周区间
$77.58 – $156.92
贝塔
0.23
成交量
5.1M
ROE
7.0%
利润率
4.8%
收入增长
5.1%
毛利率
75.9%
EV/EBITDA
14.00
分析师目标价
$152.96
滚动市盈率为115.0倍。 远期市盈率15.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为8.47倍。 EV/EBITDA为14.00倍。 市值为$354.75B。 收入以5.1%增长（滚动基准）。 利润率为4.8%。 净资产收益率为7.0%。 贝塔0.23表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$105.00
目标价（平均）
$152.96
目标价（高）
$186.00
基于26位分析师
关于默克
Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Keytruda Qlex, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, Capvaxive, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Prevymis, Dificid, Zerbaxa, Winrevair, Adempas/ Verquvo, Ohtuvayre, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. The company also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto TriUNO, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Numelvi, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Safeguard, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. It has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo's deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca's Lynparza products for multiple cancer types; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. Merck & Co., Inc. has strategic collaboration with Infinimmune, Inc. to discover and develop antibodies against multiple therapeutic targets. The company was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.
MRK 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值数据可信度
高Merck & Co., Inc.（MRK）高于我们的多模型公允价值估算$71.34约50.4%。 Trailing P/E: 115.0x. 盈利能力信号包括利润率4.8%以及净资产收益率7.0%。 最新增长指标显示收入增长5.1%。 风险特征：防御性贝塔0.23。 共识：buy。
MRK 深度分析
估值
高估
P/E 115.0x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 5.1%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.23
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Merck & Co., Inc.（MRK）高于我们的多模型公允价值估算$71.34约50.4%。 滚动市盈率为115.0倍。 远期市盈率15.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为5.3倍。 市净率为8.5倍。 EV/EBITDA为14.0倍。 市值为$354.75B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以5.1%增长（滚动基准）。 利润率为4.8%。 净资产收益率为7.0%。 总资产收益率为11.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.23表明防御性特征。 净债务头寸为$46.77B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$152.96暗示6.4%的上行空间。 目标区间从$105.00到$186.00。 26位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
MRK 高估
Merck & Co., Inc.（MRK）高于我们的多模型公允价值估算$71.34约50.4%。
常见问题
估值MRK股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，MRK的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，MRK的风险有多大？
增长MRK是否仍在增长？
分析师分析师如何看待MRK？
股息MRK是否支付股息？
催化剂什么可能改变MRK的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub