解读 PEP 突破候选股 股票分析 结果 高估 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据 - 详细评测
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$135.50
-0.84 (-0.62%)
PEP 交互式价格图表与交易信号
PEP 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
PEP 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
時価総額
$185.09B
P/E
17.74
順P/E
15.10
PEG
1.40
P/B
8.38
EPS
$7.64
配当利回り
4.34%
52週高安
$133.73 – $171.48
ベータ
0.36
出来高
7.7M
ROE
51.5%
利益率
10.8%
収益成長率
6.4%
粗利益率
54.2%
EV/EBITDA
12.12
アナリスト目標株価
$155.00
滚动市盈率为17.7倍。 远期市盈率15.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为8.38倍。 EV/EBITDA为12.12倍。 市值为$185.09B。 收入以6.4%增长（滚动基准）。 盈利以137.0%扩张。 利润率为10.8%。 净资产收益率为51.5%。 贝塔0.36表明防御性特征。
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$124.00
目標株価（平均）
$155.00
目標株価（高）
$183.00
22人のアナリストに基づく
百事について
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
PEP 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值数据可信度
高PepsiCo, Inc.（PEP）高于我们的多模型公允价值估算$93.42约31.1%。 Trailing P/E: 17.7x. 盈利能力信号包括利润率10.8%以及净资产收益率51.5%。 最新增长指标显示收入增长6.4%以及盈利增长137.0%。 风险特征：防御性贝塔0.36。 共识：hold。
PEP 深度分析
估值
高估
P/E 17.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 6.4%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.36
走势可能跟随整体市场。
估值概览
PepsiCo, Inc.（PEP）高于我们的多模型公允价值估算$93.42约31.1%。 滚动市盈率为17.7倍。 远期市盈率15.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.9倍。 市净率为8.4倍。 EV/EBITDA为12.1倍。 市值为$185.09B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以6.4%增长（滚动基准）。 盈利以137.0%扩张。 利润率为10.8%。 净资产收益率为51.5%。 总资产收益率为8.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.36表明防御性特征。 净债务头寸为$42.50B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$155.00暗示14.4%的上行空间。 目标区间从$124.00到$183.00。 22位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
PEP 高估
PepsiCo, Inc.（PEP）高于我们的多模型公允价值估算$93.42约31.1%。
常见问题
估值PEP股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，PEP的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，PEP的风险有多大？
增长PEP是否仍在增长？
分析师分析师如何看待PEP？
股息PEP是否支付股息？
催化剂什么可能改变PEP的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub