透视 SOLV 高确信度选股 公允价值估计 结果 动量 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$90.06
+0.24 (+0.27%)
SOLV 交互式价格图表与交易信号
SOLV 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
SOLV 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$15.33B
P/E
10.98
远期P/E
12.45
PEG
1.22
P/B
3.19
EPS
$8.20
股息收益率
—
52周区间
$62.38 – $94.16
贝塔
0.69
成交量
1.1M
ROE
34.0%
利润率
17.3%
收入增长
2.2%
毛利率
54.8%
EV/EBITDA
17.75
分析师目标价
$93.92
滚动市盈率为11.0倍。 远期市盈率12.5倍表明远期预期稳定。 市净率为3.19倍。 EV/EBITDA为17.75倍。 市值为$15.33B。 收入以2.2%增长（滚动基准）。 盈利以3.9%扩张。 利润率为17.3%。 净资产收益率为34.0%。 贝塔0.69表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$70.00
目标价（平均）
$93.92
目标价（高）
$113.00
基于13位分析师
关于SOLV
Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.
SOLV 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告数据可信度
高Solventum Corporation（SOLV）低于我们的多模型公允价值估算$168.02约86.6%。 Trailing P/E: 11.0x. 盈利能力信号包括利润率17.3%以及净资产收益率34.0%。 最新增长指标显示收入增长2.2%以及盈利增长3.9%。 风险特征：防御性贝塔0.69。 共识：buy。
SOLV 深度分析
估值
低估
P/E 11.0x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev 2.2%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.69
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Solventum Corporation（SOLV）低于我们的多模型公允价值估算$168.02约86.6%。 滚动市盈率为11.0倍。 远期市盈率12.5倍暗示预期盈利扩张。 市销率为1.8倍。 市净率为3.2倍。 EV/EBITDA为17.8倍。 市值为$15.33B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以2.2%增长（滚动基准）。 盈利以3.9%扩张。 利润率为17.3%。 净资产收益率为34.0%。 总资产收益率为2.7%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.69表明防御性特征。 净债务头寸为$4.89B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$93.92暗示4.3%的上行空间。 目标区间从$70.00到$113.00。 13位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
SOLV 低估
Solventum Corporation（SOLV）低于我们的多模型公允价值估算$168.02约86.6%。
常见问题
估值SOLV股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，SOLV的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，SOLV的风险有多大？
增长SOLV是否仍在增长？
分析师分析师如何看待SOLV？
催化剂什么可能改变SOLV的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub