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揭秘 STE 100%年度增长 内在价值拆解 结果 高估 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$210.28

-3.38 (-1.58%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

STE 交互式价格图表与交易信号

STE 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

STE 关键基本面、分析师目标价与公司概况

Key Financial Ratios

시가총액

$20.50B

P/E 비율

25.71

선행 P/E

17.17

PEG 비율

1.78

P/B 비율

2.84

EPS

$8.18

배당수익률

1.21%

52주 범위

$195.14 – $269.44

베타

0.91

거래량

0.8M

ROE

11.4%

수익률

13.3%

매출 성장

7.3%

매출총이익률

44.4%

EV/EBITDA

13.46

애널리스트 목표가

$263.13

滚动市盈率为25.7倍。 远期市盈率17.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.84倍。 EV/EBITDA为13.46倍。 市值为$20.50B。 收入以7.3%增长（滚动基准）。 盈利以14.0%扩张。 利润率为13.3%。 净资产收益率为11.4%。 贝塔0.91表明接近市场平均波动率。

Analyst Consensus

추천

Buy

최저 목표가

$232.00

평균 목표가

$263.13

최고 목표가

$280.00

8명 애널리스트 기준

STE 소개

STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.

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STE 深度分析

结论

结论

高估

适合

一般投资者

需注意

溢价估值

数据可信度

高

STERIS plc（STE）高于我们的多模型公允价值估算$163.92约22.0%。 Trailing P/E: 25.7x. 盈利能力信号包括利润率13.3%以及净资产收益率11.4%。 最新增长指标显示收入增长7.3%以及盈利增长14.0%。 风险特征：贝塔0.91。 共识：buy。

STE 深度分析

估值

高估

P/E 25.7x

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 7.3%

收入增长超过市场。

估值概览

STERIS plc（STE）高于我们的多模型公允价值估算$163.92约22.0%。 滚动市盈率为25.7倍。 远期市盈率17.2倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.4倍。 市净率为2.8倍。 EV/EBITDA为13.5倍。 市值为$20.50B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以7.3%增长（滚动基准）。 盈利以14.0%扩张。 利润率为13.3%。 净资产收益率为11.4%。 总资产收益率为6.8%。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔0.91表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.56B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$263.13暗示25.1%的上行空间。 目标区间从$232.00到$280.00。 8位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
  • P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
  • 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
  • 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
  • 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

STE 高估

STERIS plc（STE）高于我们的多模型公允价值估算$163.92约22.0%。

常见问题

估值STE股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，STE似乎以高于公允价值约22.0%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，STE的公允价值是多少？
STE的公允价值估算为$163.92，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，STE的风险有多大？
STE的风险特征为beta值0.91接近市场平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长STE是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长7.3%以及盈利增长14.0%。利润率为13.3%。
分析师分析师如何看待STE？
分析师一致目标价为$263.13，暗示有25.1%的上行空间。市场一致推荐为"buy"。
股息STE是否支付股息？
是的。STE目前提供1.2%的股息收益率。
催化剂什么可能改变STE的投资逻辑？
关键催化剂包括Healthcare行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.