Durchleuchtung A Pharma-Aktie 100% Wachstum im Jahr Wachstum
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$146.80
-0.13 (-0.09%)
A Interaktiver Preischart & Trading-Signale
A Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
A Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$41.39B
P/E
29.01
Forward P/E
21.72
PEG
1.21
P/B
5.62
EPS
$5.06
Dividendenrendite
0.69%
52W Spanne
$108.35 – $163.75
Beta
1.24
Volumen
1.6M
ROE
21.0%
Gewinnmarge
19.5%
Umsatzwachstum
8.1%
Bruttomarge
53.6%
EV/EBITDA
21.05
Analystenziel
$174.95
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.0x. Forward P/E von 21.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.62x. EV/EBITDA liegt bei 21.05x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.39B. Der Umsatz wächst um 8.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.5%. Die Gewinnmarge beträgt 19.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.0%. Ein Beta von 1.24 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$155.00
Ziel Mittel
$174.95
Ziel hoch
$190.00
Basierend auf 21 Analysten
Über A
Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The company operates through three segments: Life Sciences and Diagnostics Markets, Agilent CrossLab, and Applied Markets. The Life Sciences and Diagnostics Markets segment offers liquid chromatography systems and components; and liquid chromatography mass spectrometry systems. This segment is also involved in the genomics, contract development and manufacturing organization, pathology, companion diagnostics, and biomolecular analysis businesses. The Agilent CrossLab segment provides various services, including repairs, parts, maintenance, installations, training, compliance support, software as a service, asset management, consulting, and other custom services. This segment also offers consumables, including gas chromatography and liquid chromatography columns, sample preparation products, custom chemistries, and various laboratory supplies; software and informatics solutions comprising software for instrument control, data acquisition, data analysis, secure storage of results, and laboratory information and workflow management; and OpenLab laboratory software, an open software platform that enables customers to capture, analyze, and share scientific data throughout the lab and across the enterprise. In addition, it provides automated sample preparation solutions, such as liquid handling, plate management, consumables, and scheduling software. The Applied Markets segment offers products in the areas of gas chromatography, mass spectrometry, spectroscopy, vacuum technology, and remarketed instruments. It markets its products through direct sales, distributors, resellers, manufacturer's representatives, and electronic commerce. Agilent Technologies, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Santa Clara, California.
A Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochAgilent Technologies, Inc. (A) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.97 um etwa 47.6%. Trailing P/E: 29.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.5% und Eigenkapitalrendite von 21.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.1% und Gewinnwachstum von 8.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.24. Konsens: buy.
A Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 29.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.24
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Agilent Technologies, Inc. (A) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.97 um etwa 47.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.0x. Forward P/E von 21.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.6x. EV/EBITDA liegt bei 21.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.39B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.5%. Die Gewinnmarge beträgt 19.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.24 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.39B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $174.95 impliziert 19.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $155.00 bis $190.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
A Überbewertet
Agilent Technologies, Inc. (A) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.97 um etwa 47.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie A derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von A basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist A im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst A noch?
AnalystWas denken Analysten über A?
DividendeZahlt A eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für A ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.