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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Durchleuchtung BAX Pharma-Aktie Hochüberzeugungs-Pick

NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$23.71

-0.15 (-0.63%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

BAX Interaktiver Preischart & Trading-Signale

BAX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

BAX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$12.26B

P/E

—

Forward P/E

11.64

PEG

36.68

P/B

1.98

EPS

$-1.88

Dividendenrendite

0.17%

52W Spanne

$15.73 – $30.00

Beta

0.59

Volumen

6.1M

ROE

-14.4%

Gewinnmarge

-9.3%

Umsatzwachstum

5.3%

Bruttomarge

34.1%

EV/EBITDA

10.52

Analystenziel

$28.73

Forward P/E von 11.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.98x. EV/EBITDA liegt bei 10.52x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.26B. Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.8%. Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Hold

Ziel tief

$23.00

Ziel Mittel

$28.73

Ziel hoch

$40.00

Basierend auf 11 Analysten

Über BAX

Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

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BAX Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Datenvertrauen

Mittel

Baxter International Inc. (BAX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $28.35 um etwa 19.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.3% und Gewinnwachstum von 36.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.59. Konsens: hold.

BAX Tiefenanalyse

Bewertung

Unterbewertet

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 5.3%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.59

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Baxter International Inc. (BAX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $28.35 um etwa 19.6%. Forward P/E von 11.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.0x. EV/EBITDA liegt bei 10.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.26B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.8%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.52B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $28.73 impliziert 21.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $23.00 bis $40.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

BAX Unterbewertet

Baxter International Inc. (BAX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $28.35 um etwa 19.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie BAX derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $28.35 deutet darauf hin, dass BAX beim aktuellen Kurs von $23.71 möglicherweise um etwa 19.6% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von BAX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für BAX beträgt $28.35, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist BAX im Vergleich zu anderen Aktien?
BAX weist ein Beta von 0.59 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst BAX noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.3% und Gewinnwachstum von 36.8%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über BAX?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $28.73, was ein Upside-Potenzial von 21.2% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "hold".
DividendeZahlt BAX eine Dividende?
Ja. BAX bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.2%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BAX ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.