Analyse ALGN Pharma-Aktie Ausbruchskandidat Laufzeit
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$147.00
-6.00 (-3.92%)
ALGN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ALGN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ALGN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$10.44B
P/E
25.52
Forward P/E
11.71
PEG
0.64
P/B
2.47
EPS
$5.76
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$122.00 – $200.44
Beta
1.64
Volumen
1.0M
ROE
10.2%
Gewinnmarge
10.0%
Umsatzwachstum
4.3%
Bruttomarge
70.7%
EV/EBITDA
10.68
Analystenziel
$208.60
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.5x. Forward P/E von 11.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.47x. EV/EBITDA liegt bei 10.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.44B. Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -12.1%. Die Gewinnmarge beträgt 10.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Ein Beta von 1.64 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$170.00
Ziel Mittel
$208.60
Ziel hoch
$240.00
Basierend auf 15 Analysten
Über ALGN
Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.
ALGN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochAlign Technology, Inc. (ALGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.12 um etwa 23.7%. Trailing P/E: 25.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.0% und Eigenkapitalrendite von 10.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.3% und Gewinnwachstum von -12.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.64. Konsens: buy.
ALGN Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 25.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.3%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.64
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Align Technology, Inc. (ALGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.12 um etwa 23.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.5x. Forward P/E von 11.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.5x. EV/EBITDA liegt bei 10.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.44B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -12.1%. Die Gewinnmarge beträgt 10.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.6%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.64 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-981748976.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $208.60 impliziert 41.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $170.00 bis $240.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ALGN Überbewertet
Align Technology, Inc. (ALGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.12 um etwa 23.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ALGN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ALGN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ALGN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ALGN noch?
AnalystWas denken Analysten über ALGN?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ALGN ändern?
Verwandte Aktien
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.