Bewertung AAL Industrie-Aktie Institutioneller Favorit
NMS · Industrials · Airlines
$13.10
+0.09 (+0.69%)
AAL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AAL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AAL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$8.67B
P/E
—
Forward P/E
5.83
PEG
0.09
P/B
-2.18
EPS
$-0.49
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$10.09 – $18.79
Beta
1.33
Volumen
79.7M
ROE
—
Gewinnmarge
-0.6%
Umsatzwachstum
16.3%
Bruttomarge
21.2%
EV/EBITDA
10.69
Analystenziel
$17.85
Forward P/E von 5.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. EV/EBITDA liegt bei 10.69x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.67B. Der Umsatz wächst um 16.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -88.2%. Ein Beta von 1.33 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$10.00
Ziel Mittel
$17.85
Ziel hoch
$25.00
Basierend auf 23 Analysten
Über AAL
American Airlines Group Inc., through its subsidiaries, operates as a network air carrier in the United States, Latin America, Atlantic, and Pacific. The company provides scheduled air transportation services for passengers and cargo through its hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C., as well as through partner gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney, and Tokyo. It also operates a mainline fleet of 1,013 aircraft. The company was formerly known as AMR Corporation and changed its name to American Airlines Group Inc. in December 2013. American Airlines Group Inc. was founded in 1926 and is headquartered in Fort Worth, Texas.
AAL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, GewinnrückgangDatenvertrauen
MittelAmerican Airlines Group Inc. (AAL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $26.08 um etwa 99.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 16.3% und Gewinnwachstum von -88.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.33. Konsens: buy.
AAL Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 16.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.33
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
American Airlines Group Inc. (AAL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $26.08 um etwa 99.1%. Forward P/E von 5.8x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.1x. EV/EBITDA liegt bei 10.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.67B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 16.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -88.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.33 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $27.37B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $17.85 impliziert 36.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $10.00 bis $25.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
AAL Unterbewertet
American Airlines Group Inc. (AAL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $26.08 um etwa 99.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AAL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AAL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AAL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AAL noch?
AnalystWas denken Analysten über AAL?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AAL ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.