Tiefenanalyse BLDR Industrie-Aktie Top-Gewinner des Monats
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$60.20
-0.04 (-0.07%)
BLDR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BLDR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BLDR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$6.48B
P/E
65.43
Forward P/E
13.62
PEG
2.02
P/B
1.62
EPS
$0.92
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$58.13 – $142.26
Beta
1.41
Volumen
3.2M
ROE
2.5%
Gewinnmarge
0.7%
Umsatzwachstum
-8.8%
Bruttomarge
29.2%
EV/EBITDA
11.40
Analystenziel
$80.62
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 65.4x. Forward P/E von 13.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.62x. EV/EBITDA liegt bei 11.40x. Die Marktkapitalisierung beträgt $6.48B. Der Umsatz schrumpft um -8.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.5%. Ein Beta von 1.41 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$61.00
Ziel Mittel
$80.62
Ziel hoch
$100.00
Basierend auf 21 Analysten
Über BLDR
Builders FirstSource, Inc., together with its subsidiaries, provides building materials for professional builders in new residential construction and repair, and remodeling in the United States. It offers manufactured products, such as factory-built substitutes for job-site framing, wood floor and roof trusses, wall panels, and engineered wood; Ready-Frame, a whole house framing solution; manufactured and semi-custom modular homes, and built in a temperature-controlled facility under its Pine Grove Homes and Pleasant Valley Homes brand names; manufactured housing plans including ranch, community, and single-section homes; manufacturing, assembly, and distribution of windows; and the assembly and distribution of interior and exterior door units. The company also provides millwork, including interior trim and custom features under the Synboard brand name; specialty building products and services comprising vinyl, composite and wood siding, exterior trim, metal studs, cement, roofing, insulation, wallboard, ceilings, cabinets, and hardware; turn-key framing, shell construction, design assistance, and professional installation of products. In addition, it offers drafting, estimating, quoting, and virtual home design services to retailers, distributors, manufacturers, and homebuilders; dimensional lumber, plywood, and oriented strand board products used in on-site house framing. The company was formerly known as BSL Holdings, Inc. and changed its name to Builders FirstSource, Inc. in October 1999. Builders FirstSource, Inc. was incorporated in 1998 and is based in Irving, Texas.
BLDR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochBuilders FirstSource, Inc. (BLDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.02 um etwa 51.8%. Trailing P/E: 65.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.7% und Eigenkapitalrendite von 2.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -8.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.41. Konsens: buy.
BLDR Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 65.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -8.8%
Der Umsatz schrumpft.
Risiko
Erhöht
Beta 1.41
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.02 um etwa 51.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 65.4x. Forward P/E von 13.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.6x. EV/EBITDA liegt bei 11.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $6.48B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -8.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.4%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.41 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.17B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $80.62 impliziert 33.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $61.00 bis $100.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 13.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
BLDR Überbewertet
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.02 um etwa 51.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BLDR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BLDR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BLDR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BLDR noch?
AnalystWas denken Analysten über BLDR?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BLDR ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.