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IndustrialsUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
AX

Tiefenanalyse AXON Fair Value Schätzung Consensus-Beat

NMS · Industrials · Aerospace & Defense

$442.08

-48.10 (-9.81%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

AXON Interaktiver Preischart & Trading-Signale

AXON Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

AXON Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$35.91B

P/E

184.20

Forward P/E

41.81

PEG

2.25

P/B

9.77

EPS

$2.40

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$339.01 – $792.16

Beta

1.40

Volumen

2.8M

ROE

6.2%

Gewinnmarge

6.2%

Umsatzwachstum

35.3%

Bruttomarge

59.5%

EV/EBITDA

248.20

Analystenziel

$706.21

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 184.2x. Forward P/E von 41.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.77x. EV/EBITDA liegt bei 248.20x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B. Der Umsatz wächst um 35.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -18.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$440.00

Ziel Mittel

$706.21

Ziel hoch

$830.00

Basierend auf 19 Analysten

Über AXON

Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

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AXON Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, Gewinnrückgang

Datenvertrauen

Hoch

Axon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%. Trailing P/E: 184.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.2% und Eigenkapitalrendite von 6.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 35.3% und Gewinnwachstum von -18.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.40. Konsens: buy.

AXON Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 184.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 35.3%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 1.40

Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Axon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 184.2x. Forward P/E von 41.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.8x. EV/EBITDA liegt bei 248.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 35.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -18.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.5%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.16B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $706.21 impliziert 59.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $440.00 bis $830.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

AXON Überbewertet

Axon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie AXON derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint AXON etwa 92.7% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von AXON basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für AXON beträgt $32.41, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist AXON im Vergleich zu anderen Aktien?
AXON weist ein Beta von 1.40 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst AXON noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 35.3% und Gewinnrückgang von 18.2%. Die Gewinnmargen betragen 6.2%.
AnalystWas denken Analysten über AXON?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $706.21, was ein Upside-Potenzial von 59.7% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AXON ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Industrials-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.