Analyse ADM Basiskonsum-Aktie Tiefer Wertabschlag Fairer
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
+0.17 (+0.20%)
ADM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ADM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ADM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
Dividendenrendite
2.41%
52W Spanne
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
Volumen
3.1M
ROE
7.6%
Gewinnmarge
2.2%
Umsatzwachstum
7.2%
Bruttomarge
6.9%
EV/EBITDA
16.76
Analystenziel
$80.10
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.7x. Forward P/E von 15.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.77x. EV/EBITDA liegt bei 16.76x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.74B. Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 315.6%. Die Gewinnmarge beträgt 2.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.6%. Ein Beta von 0.61 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel tief
$60.00
Ziel Mittel
$80.10
Ziel hoch
$95.00
Basierend auf 10 Analysten
Über ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
ADM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochArcher-Daniels-Midland Company (ADM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $57.77 um etwa 33.3%. Trailing P/E: 23.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.2% und Eigenkapitalrendite von 7.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.2% und Gewinnwachstum von 315.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.61. Konsens: hold.
ADM Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 23.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.61
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $57.77 um etwa 33.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.7x. Forward P/E von 15.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 16.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.74B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 315.6%. Die Gewinnmarge beträgt 2.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.61 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.25B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $80.10 impliziert 7.5% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $60.00 bis $95.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ADM Überbewertet
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $57.77 um etwa 33.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ADM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ADM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ADM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ADM noch?
AnalystWas denken Analysten über ADM?
DividendeZahlt ADM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ADM ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.