Durchleuchtung CLX Basiskonsum-Aktie Momentum-Führer
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$89.31
+1.55 (+1.77%)
CLX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CLX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CLX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
市值
$10.80B
P/E
18.57
远期P/E
14.27
PEG
1.12
P/B
120.04
EPS
$4.81
股息收益率
5.60%
52周区间
$84.70 – $128.90
贝塔
0.54
成交量
2.3M
ROE
163.8%
利润率
8.7%
收入增长
-2.0%
毛利率
42.3%
EV/EBITDA
14.40
分析师目标价
$100.76
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.6x. Forward P/E von 14.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 120.04x. EV/EBITDA liegt bei 14.40x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.80B. Der Umsatz schrumpft um -2.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -50.1%. Die Gewinnmarge beträgt 8.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 163.8%. Ein Beta von 0.54 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$77.00
目标价（平均）
$100.76
目标价（高）
$154.00
基于17位分析师
关于CLX
The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Health and Wellness, Household, Lifestyle, and International. The company home care cleaning and disinfecting products and laundry additives, skin sanitization and cleaning products, professional cleaning and disinfecting products, and professional food service products under the Clorox, Clorox2, Pine-Sol, Scentiva, Tilex, Liquid-Plumr, Formula 409, Purell, GOJO, CloroxPro, Clorox Healthcare, Hidden Valley, Poett, Clorinda, and Chux brands. It also provides bags and wraps, cat litter, and grilling products under the Glad, Fresh Step, Scoop Away, Kingsford, and Ever Clean brands; and dressings, dips, seasonings, sauces, water-filtration products, and natural personal care products under the Brita and Burt's Bees brands. The company sells its products through mass retailers; grocery outlets; warehouse clubs; dollar stores; home hardware centers; drug, pet, and military stores; third-party and owned e-commerce channels; distributors; and other retail outlets through direct sales force. The company was founded in 1913 and is headquartered in Oakland, California.
CLX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochThe Clorox Company (CLX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.79 um etwa 10.7%. Trailing P/E: 18.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.7% und Eigenkapitalrendite von 163.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -2.0% und Gewinnwachstum von -50.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.54. Konsens: hold.
CLX Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 18.6x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -2.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.54
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Clorox Company (CLX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.79 um etwa 10.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.6x. Forward P/E von 14.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 120.0x. EV/EBITDA liegt bei 14.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.80B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -2.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -50.1%. Die Gewinnmarge beträgt 8.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 163.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.3%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.54 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.46B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $100.76 impliziert 12.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $77.00 bis $154.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
CLX Fair bewertet
The Clorox Company (CLX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.79 um etwa 10.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CLX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CLX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CLX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CLX noch?
AnalystWas denken Analysten über CLX?
DividendeZahlt CLX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CLX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub