Durchleuchtung BF-B Basiskonsum-Aktie Momentum-Führer SaaS
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
BF-B Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BF-B Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BF-B Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Dividendenrendite
3.52%
52W Spanne
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volumen
2.2M
ROE
18.1%
Gewinnmarge
18.4%
Umsatzwachstum
-1.4%
Bruttomarge
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Analystenziel
$28.26
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.9x. Forward P/E von 15.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.03x. EV/EBITDA liegt bei 11.96x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.01B. Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.1%. Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel tief
$20.00
Ziel Mittel
$28.26
Ziel hoch
$35.00
Basierend auf 17 Analysten
Über BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
BF-B Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochBrown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.4% und Eigenkapitalrendite von 18.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.4% und Gewinnwachstum von 5.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.33. Konsens: hold.
BF-B Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 16.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -1.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.33
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.9x. Forward P/E von 15.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 12.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.01B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.6%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.14B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $28.26 impliziert 7.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $20.00 bis $35.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
BF-B Unterbewertet
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BF-B derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BF-B basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BF-B im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BF-B noch?
AnalystWas denken Analysten über BF-B?
DividendeZahlt BF-B eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BF-B ändern?
Verwandte Aktien
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.