Durchleuchtung ALB Rohstoff-Aktie Momentum-Führer Preismacht
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$113.85
-1.18 (-1.03%)
ALB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ALB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ALB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$13.43B
P/E
437.88
Forward P/E
10.08
PEG
0.79
P/B
1.67
EPS
$0.26
Dividendenrendite
1.43%
52W Spanne
$78.91 – $221.00
Beta
1.33
Volumen
1.2M
ROE
2.6%
Gewinnmarge
3.8%
Umsatzwachstum
31.1%
Bruttomarge
24.0%
EV/EBITDA
11.09
Analystenziel
$172.56
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 437.9x. Forward P/E von 10.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.67x. EV/EBITDA liegt bei 11.09x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.43B. Der Umsatz wächst um 31.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 3.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.6%. Ein Beta von 1.33 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$83.28
Ziel Mittel
$172.56
Ziel hoch
$225.00
Basierend auf 20 Analysten
Über ALB
Albemarle Corporation provides energy storage solutions worldwide. It operates through three segments: Energy Storage, Specialties, and Ketjen. The Energy Storage segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, and lithium chloride for use in lithium batteries used in consumer electronics and electric vehicles; power grids and solar panels; high-performance greases; and specialty glass used in consumer appliances and electronics. The Specialties segment provides bromine and highly specialized lithium solutions for various industries, such as energy, mobility, connectivity, and health comprising fire safety compounds; bromine-based specialty chemical products, including elemental bromine, alkyl bromides, inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and various bromine fine chemicals; lithium specialties, such as butyllithium and lithium aluminum hydride; cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; and zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications, including airbag initiators. This segment also provides organic synthesis processes in the areas of steroid chemistry and vitamins, and various life science applications, as well as intermediates for the pharmaceutical industry; technical services, including handling and use of reactive lithium products; and recycling services for lithium-containing by-products. The Ketjen segment offers clean fuels technologies, including hydroprocessing catalysts together with isomerization and alkylation catalysts; fluidized catalytic cracking catalysts and additives; and performance catalyst solutions comprising organometallics and curatives. It serves the grid storage, automotive, aerospace, conventional energy, electronics, construction, agriculture and food, pharmaceuticals, and medical device industries. Albemarle Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
ALB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochAlbemarle Corporation (ALB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.35 um etwa 47.0%. Trailing P/E: 437.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.8% und Eigenkapitalrendite von 2.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 31.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.33. Konsens: buy.
ALB Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 437.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 31.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.33
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Albemarle Corporation (ALB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.35 um etwa 47.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 437.9x. Forward P/E von 10.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 11.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.43B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 31.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 3.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.33 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $367.25M.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $172.56 impliziert 51.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $83.28 bis $225.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ALB Überbewertet
Albemarle Corporation (ALB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.35 um etwa 47.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ALB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ALB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ALB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ALB noch?
AnalystWas denken Analysten über ALB?
DividendeZahlt ALB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ALB ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.