Bewertung AVY Rohstoff-Aktie Tiefer Wertabschlag Biotech
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$170.92
+1.54 (+0.91%)
AVY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AVY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AVY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.95B
P/E
18.70
Forward P/E
15.28
PEG
1.92
P/B
5.59
EPS
$9.14
Dividendenrendite
2.34%
52W Spanne
$152.42 – $199.54
Beta
0.81
Volumen
0.8M
ROE
31.2%
Gewinnmarge
7.6%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
29.0%
EV/EBITDA
10.94
Analystenziel
$201.80
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.7x. Forward P/E von 15.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.59x. EV/EBITDA liegt bei 10.94x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.95B. Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.8%. Die Gewinnmarge beträgt 7.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 31.2%. Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$181.00
Ziel Mittel
$201.80
Ziel hoch
$225.00
Basierend auf 10 Analysten
Über AVY
Avery Dennison Corporation operates as a materials science and digital identification solutions company in the North America, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and Latin America. It offers pressure-sensitive label materials, which consist of papers, plastic films, and metal foils; performance tapes products, including mechanical fasteners, which are precision-extruded and injection-molded plastic devices; and other pressure-sensitive adhesive-based materials and converted products under the Fasson, JAC, and Avery Dennison brands. The company provides graphics and reflective products that include films and other products for the architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; durable cast and reflective films to the construction, automotive, and fleet transportation markets; sign shops, commercial printers, and designers for pressure-sensitive materials; reflective films for traffic and safety applications; and pressure-sensitive vinyl and specialty materials for digital imaging, screen printing, and sign cutting applications under the Avery Dennison and Mactac brand names. In addition, it offers branding solutions, which include brand embellishments, graphic tickets, tags, labels, and sustainable packaging; information solutions, such as item-level RFID, visibility and loss prevention, price ticketing and marking, productivity and media, and brand protection and security solutions; and shelf-edge productivity and media solutions under the Vestcom brand names, as well as care, content, and country of origin compliance solutions. It serves home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals, and automotive industries. The company was formerly known as Avery International Corporation and changed its name to Avery Dennison Corporation in 1990. The company was founded in 1935 and is headquartered in Mentor, Ohio.
AVY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochAvery Dennison Corporation (AVY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.56 um etwa 41.9%. Trailing P/E: 18.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.6% und Eigenkapitalrendite von 31.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.9% und Gewinnwachstum von 10.8%. Risikoprofil: Beta von 0.81. Konsens: buy.
AVY Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 18.7x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Avery Dennison Corporation (AVY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.56 um etwa 41.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.7x. Forward P/E von 15.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.6x. EV/EBITDA liegt bei 10.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.95B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.8%. Die Gewinnmarge beträgt 7.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 31.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.41B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $201.80 impliziert 18.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $181.00 bis $225.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
AVY Unterbewertet
Avery Dennison Corporation (AVY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $242.56 um etwa 41.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AVY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AVY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AVY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AVY noch?
AnalystWas denken Analysten über AVY?
DividendeZahlt AVY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AVY ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.