Bewertung CAH Pharma-Aktie Tiefer Wertabschlag Einheit
NYQ · Healthcare · Medical Distribution
$232.65
-2.24 (-0.95%)
CAH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CAH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CAH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$54.11B
P/E
32.45
Forward P/E
16.53
PEG
1.17
P/B
-18.80
EPS
$7.17
Dividendenrendite
0.88%
52W Spanne
$145.87 – $258.30
Beta
0.52
Volumen
1.7M
ROE
—
Gewinnmarge
0.7%
Umsatzwachstum
5.8%
Bruttomarge
3.8%
EV/EBITDA
14.00
Analystenziel
$270.94
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.4x. Forward P/E von 16.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 14.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $54.11B. Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 68.8%. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Ein Beta von 0.52 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$235.00
Ziel Mittel
$270.94
Ziel hoch
$292.00
Basierend auf 16 Analysten
Über Cardinal Health
Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States and internationally. It operates in two segments: Pharmaceutical and Specialty Solutions, and Global Medical Products and Distribution. The company offers customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. It distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The company also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; pharmacy management services to hospitals; operates pharmacies, including pharmacies in community health centers; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. In addition, it manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compression, incontinence, nutritional delivery, and wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparel products; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. Further, the company distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile and non-sterile procedure kits. Additionally, it manufactures, prepares, and delivers radiopharmaceuticals; and optimizes direct shipments through integrated technology solutions. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.
CAH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochCardinal Health, Inc. (CAH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $194.77 um etwa 16.3%. Trailing P/E: 32.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.8% und Gewinnwachstum von 68.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.52. Konsens: none.
CAH Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 32.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.52
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Cardinal Health, Inc. (CAH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $194.77 um etwa 16.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.4x. Forward P/E von 16.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.2x. EV/EBITDA liegt bei 14.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $54.11B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 68.8%. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.52 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.14B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $270.94 impliziert 16.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $235.00 bis $292.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CAH Überbewertet
Cardinal Health, Inc. (CAH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $194.77 um etwa 16.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CAH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CAH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CAH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CAH noch?
AnalystWas denken Analysten über CAH?
DividendeZahlt CAH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CAH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub