Tiefenanalyse DPZ Konsum-Aktie Top-Gewinner des Monats Cloud
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$323.77
+12.17 (+3.91%)
DPZ Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DPZ Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DPZ Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$10.71B
P/E
18.34
Forward P/E
15.52
PEG
1.42
P/B
-2.69
EPS
$17.65
Dividendenrendite
2.46%
52W Spanne
$282.00 – $450.03
Beta
0.95
Volumen
0.6M
ROE
—
Gewinnmarge
11.9%
Umsatzwachstum
4.3%
Bruttomarge
28.7%
EV/EBITDA
15.31
Analystenziel
$381.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 15.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 15.31x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.71B. Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.8%. Die Gewinnmarge beträgt 11.9%. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$270.00
Ziel Mittel
$381.00
Ziel hoch
$450.00
Basierend auf 28 Analysten
Über DPZ
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.
DPZ Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochDomino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.3% und Gewinnwachstum von 6.8%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: buy.
DPZ Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.3%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.3x. Forward P/E von 15.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. EV/EBITDA liegt bei 15.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.71B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.8%. Die Gewinnmarge beträgt 11.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 33.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.96B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $381.00 impliziert 17.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $270.00 bis $450.00. 28 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DPZ Überbewertet
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $261.21 um etwa 19.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DPZ derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DPZ basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DPZ im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DPZ noch?
AnalystWas denken Analysten über DPZ?
DividendeZahlt DPZ eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DPZ ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub