Revue DVA Pharma-Aktie Aufschlüsselung des Intrinsic Value
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$190.31
+0.99 (+0.52%)
DVA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DVA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DVA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.14B
P/E
16.14
Forward P/E
11.03
PEG
0.46
P/B
-15.91
EPS
$11.79
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$101.00 – $247.49
Beta
0.83
Volumen
0.1M
ROE
88.5%
Gewinnmarge
6.0%
Umsatzwachstum
5.2%
Bruttomarge
32.4%
EV/EBITDA
9.43
Analystenziel
$219.86
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.1x. Forward P/E von 11.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 9.43x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.14B. Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 55.8%. Die Gewinnmarge beträgt 6.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 88.5%. Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$165.00
Ziel Mittel
$219.86
Ziel hoch
$270.00
Basierend auf 7 Analysten
Über DVA
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.
DVA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochDaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%. Trailing P/E: 16.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.0% und Eigenkapitalrendite von 88.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.2% und Gewinnwachstum von 55.8%. Risikoprofil: Beta von 0.83. Konsens: buy.
DVA Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 16.1x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
DaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.1x. Forward P/E von 11.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. EV/EBITDA liegt bei 9.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.14B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 55.8%. Die Gewinnmarge beträgt 6.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 88.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.72B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $219.86 impliziert 15.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $165.00 bis $270.00. 7 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DVA Unterbewertet
DaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DVA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DVA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DVA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DVA noch?
AnalystWas denken Analysten über DVA?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DVA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub