Tiefenanalyse F Top-Gewinner des Monats Schätzung des Fair
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$13.86
-0.11 (-0.79%)
F Interaktiver Preischart & Trading-Signale
F Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
F Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$55.27B
P/E
—
Forward P/E
7.19
PEG
8.48
P/B
1.55
EPS
$-1.87
Dividendenrendite
4.33%
52W Spanne
$11.11 – $17.78
Beta
1.83
Volumen
31.4M
ROE
-18.3%
Gewinnmarge
-3.9%
Umsatzwachstum
-3.8%
Bruttomarge
7.1%
EV/EBITDA
25.71
Analystenziel
$15.85
Forward P/E von 7.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.55x. EV/EBITDA liegt bei 25.71x. Die Marktkapitalisierung beträgt $55.27B. Der Umsatz schrumpft um -3.8% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 1.83 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$11.00
Ziel Mittel
$15.85
Ziel hoch
$20.00
Basierend auf 19 Analysten
Über F
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. The company sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions. It also sells Ford and Lincoln vehicles, service parts, and accessories through distributors and dealers, as well as through dealerships to commercial fleet customers, daily rental car companies, and governments. In addition, it engages in vehicle-related financing and leasing activities to and through automotive dealers. Further, the company provides retail installment sale contracts for new and used vehicles; and direct financing leases for new vehicles to retail and commercial customers, such as leasing companies, government entities, daily rental companies, and fleet customers. Additionally, it offers wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory; and loans to dealers to finance working capital and enhance dealership facilities, purchase dealership real estate, and other dealer vehicle programs. Ford Motor Company was incorporated in 1903 and is based in Dearborn, Michigan.
F Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, UmsatzrückgangDatenvertrauen
MittelFord Motor Company (F) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $4.11 um etwa 70.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -3.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.83. Konsens: buy.
F Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -3.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.83
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Ford Motor Company (F) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $4.11 um etwa 70.3%. Forward P/E von 7.2x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 25.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $55.27B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -3.8% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.3%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.83 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $141.18B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $15.85 impliziert 14.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $11.00 bis $20.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 22.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
F Überbewertet
Ford Motor Company (F) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $4.11 um etwa 70.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie F derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von F basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist F im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst F noch?
AnalystWas denken Analysten über F?
DividendeZahlt F eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für F ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub