Tiefenanalyse MRK Pharma-Aktie Institutioneller Favorit
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$143.79
-0.21 (-0.15%)
MRK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MRK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MRK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$354.75B
P/E
115.03
Forward P/E
15.06
PEG
2.63
P/B
8.47
EPS
$1.25
Dividendenrendite
2.35%
52W Spanne
$77.58 – $156.92
Beta
0.23
Volumen
5.1M
ROE
7.0%
Gewinnmarge
4.8%
Umsatzwachstum
5.1%
Bruttomarge
75.9%
EV/EBITDA
14.00
Analystenziel
$152.96
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 115.0x. Forward P/E von 15.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.47x. EV/EBITDA liegt bei 14.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $354.75B. Der Umsatz wächst um 5.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 4.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.0%. Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$105.00
Ziel Mittel
$152.96
Ziel hoch
$186.00
Basierend auf 26 Analysten
Über Merck
Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Keytruda Qlex, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, Capvaxive, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Prevymis, Dificid, Zerbaxa, Winrevair, Adempas/ Verquvo, Ohtuvayre, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. The company also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto TriUNO, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Numelvi, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Safeguard, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. It has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo's deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca's Lynparza products for multiple cancer types; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. Merck & Co., Inc. has strategic collaboration with Infinimmune, Inc. to discover and develop antibodies against multiple therapeutic targets. The company was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.
MRK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochMerck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%. Trailing P/E: 115.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.8% und Eigenkapitalrendite von 7.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.23. Konsens: buy.
MRK Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 115.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.23
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Merck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 115.0x. Forward P/E von 15.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.5x. EV/EBITDA liegt bei 14.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $354.75B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 4.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $46.77B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $152.96 impliziert 6.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $105.00 bis $186.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MRK Überbewertet
Merck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MRK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MRK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MRK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MRK noch?
AnalystWas denken Analysten über MRK?
DividendeZahlt MRK eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MRK ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub