Análisis AAL Acción Industrial Sorpresa de Beneficios
NMS · Industrials · Airlines
$13.10
+0.09 (+0.69%)
Gráfico de precios AAL y señales de trading
Resumen de AAL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AAL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$8.67B
P/E
—
Forward P/E
5.83
PEG
0.09
P/B
-2.18
EPS
$-0.49
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$10.09 – $18.79
Beta
1.33
Volumen
79.7M
ROE
—
Gewinnmarge
-0.6%
Umsatzwachstum
16.3%
Bruttomarge
21.2%
EV/EBITDA
10.69
Analystenziel
$17.85
Forward P/E de 5.8x sugiere compresión de beneficios por delante. EV/EBITDA se sitúa en 10.69x. La capitalización de mercado es de $8.67B. Los ingresos crecen un 16.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -88.2%. Un beta de 1.33 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$10.00
Ziel Mittel
$17.85
Ziel hoch
$25.00
Basierend auf 23 Analysten
Über AAL
American Airlines Group Inc., through its subsidiaries, operates as a network air carrier in the United States, Latin America, Atlantic, and Pacific. The company provides scheduled air transportation services for passengers and cargo through its hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C., as well as through partner gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney, and Tokyo. It also operates a mainline fleet of 1,013 aircraft. The company was formerly known as AMR Corporation and changed its name to American Airlines Group Inc. in December 2013. American Airlines Group Inc. was founded in 1926 and is headquartered in Fort Worth, Texas.
Análisis profundo de AAL
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidad, Caída de beneficiosConfianza de datos
MediaAmerican Airlines Group Inc. (AAL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.08 en aproximadamente un 99.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 16.3% y crecimiento de beneficios de -88.2%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.33. Consenso: buy.
Análisis profundo de AAL
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 16.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.33
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
American Airlines Group Inc. (AAL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.08 en aproximadamente un 99.1%. Forward P/E de 5.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.1x. EV/EBITDA se sitúa en 10.7x. La capitalización de mercado es de $8.67B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 16.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -88.2%. La rentabilidad sobre activos es de 1.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.33 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $27.37B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $17.85 implica un 36.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $10.00 hasta $25.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AAL Infravalorado
American Airlines Group Inc. (AAL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.08 en aproximadamente un 99.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AAL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AAL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AAL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AAL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AAL?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AAL?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub