Evaluación AXON Acción Industrial Sorpresa de Beneficios
NMS · Industrials · Aerospace & Defense
$442.08
-48.10 (-9.81%)
Gráfico de precios AXON y señales de trading
Resumen de AXON — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AXON, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$35.91B
P/E
184.20
Forward P/E
41.81
PEG
2.25
P/B
9.77
EPS
$2.40
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$339.01 – $792.16
Beta
1.40
Volumen
2.8M
ROE
6.2%
Margen beneficio
6.2%
Crecimiento ingresos
35.3%
Margen bruto
59.5%
EV/EBITDA
248.20
Objetivo analistas
$706.21
La relación precio/beneficio Trailing es de 184.2x. Forward P/E de 41.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 9.77x. EV/EBITDA se sitúa en 248.20x. La capitalización de mercado es de $35.91B. Los ingresos crecen un 35.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -18.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.2%. Un beta de 1.40 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$440.00
Objetivo medio
$706.21
Objetivo alto
$830.00
Basado en 19 analistas
Acerca de AXON
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
Análisis profundo de AXON
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficiosConfianza de datos
AltaAxon Enterprise, Inc. (AXON) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.41 en aproximadamente un 92.7%. Trailing P/E: 184.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 6.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 35.3% y crecimiento de beneficios de -18.2%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.40. Consenso: buy.
Análisis profundo de AXON
Valoración
Sobrevalorado
P/E 184.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 35.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.40
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Axon Enterprise, Inc. (AXON) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.41 en aproximadamente un 92.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 184.2x. Forward P/E de 41.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 11.2x. Price-to-book es de 9.8x. EV/EBITDA se sitúa en 248.2x. La capitalización de mercado es de $35.91B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 35.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -18.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.2%. La rentabilidad sobre activos es de 0.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.40 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $1.16B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $706.21 implica un 59.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $440.00 hasta $830.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AXON Sobrevalorado
Axon Enterprise, Inc. (AXON) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.41 en aproximadamente un 92.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AXON ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AXON según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AXON comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AXON?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AXON?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AXON?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub