Exploración ADM Acción de Básicos Análisis Profundo Solar
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
+0.17 (+0.20%)
Gráfico de precios ADM y señales de trading
Resumen de ADM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ADM, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
Rendimiento dividendo
2.41%
Rango 52S
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
Volumen
3.1M
ROE
7.6%
Margen beneficio
2.2%
Crecimiento ingresos
7.2%
Margen bruto
6.9%
EV/EBITDA
16.76
Objetivo analistas
$80.10
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.7x. Forward P/E de 15.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.77x. EV/EBITDA se sitúa en 16.76x. La capitalización de mercado es de $41.74B. Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 315.6%. Los márgenes de beneficio son de 2.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.6%. Un beta de 0.61 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$60.00
Objetivo medio
$80.10
Objetivo alto
$95.00
Basado en 10 analistas
Acerca de ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de ADM
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaArcher-Daniels-Midland Company (ADM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $57.77 en aproximadamente un 33.3%. Trailing P/E: 23.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.2% y crecimiento de beneficios de 315.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.61. Consenso: hold.
Análisis profundo de ADM
Valoración
Sobrevalorado
P/E 23.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.61
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $57.77 en aproximadamente un 33.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.7x. Forward P/E de 15.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.5x. Price-to-book es de 1.8x. EV/EBITDA se sitúa en 16.8x. La capitalización de mercado es de $41.74B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 315.6%. Los márgenes de beneficio son de 2.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.6%. La rentabilidad sobre activos es de 2.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.61 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $8.25B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $80.10 implica un 7.5% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $60.00 hasta $95.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 10.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ADM Sobrevalorado
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $57.77 en aproximadamente un 33.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ADM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ADM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ADM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ADM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ADM?
Dividendo¿ADM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ADM?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub