Desglose BF-B Acción de Básicos Candidato a Ruptura Efecto
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
Gráfico de precios BF-B y señales de trading
Resumen de BF-B — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BF-B, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Dividendrendement
3.52%
52W bereik
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volume
2.2M
ROE
18.1%
Winstmarge
18.4%
Omzetgroei
-1.4%
Brutomarge
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Analystendoel
$28.26
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.9x. Forward P/E de 15.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.03x. EV/EBITDA se sitúa en 11.96x. La capitalización de mercado es de $12.01B. Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.7%. Los márgenes de beneficio son de 18.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.1%. Un beta de 0.33 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$20.00
Doel gemiddeld
$28.26
Doel hoog
$35.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
Análisis profundo de BF-B
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresosConfianza de datos
AltaBrown-Forman Corporation (BF-B) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $41.58 en aproximadamente un 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 18.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 18.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -1.4% y crecimiento de beneficios de 5.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.33. Consenso: hold.
Análisis profundo de BF-B
Valoración
Infravalorado
P/E 16.9x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -1.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.33
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Brown-Forman Corporation (BF-B) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $41.58 en aproximadamente un 58.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.9x. Forward P/E de 15.3x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 3.1x. Price-to-book es de 3.0x. EV/EBITDA se sitúa en 12.0x. La capitalización de mercado es de $12.01B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.7%. Los márgenes de beneficio son de 18.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.1%. La rentabilidad sobre activos es de 8.6%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.33 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.14B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $28.26 implica un 7.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $20.00 hasta $35.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 7.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BF-B Infravalorado
Brown-Forman Corporation (BF-B) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $41.58 en aproximadamente un 58.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BF-B ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BF-B según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BF-B comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BF-B?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BF-B?
Dividendo¿BF-B paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BF-B?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub