Análisis CRM Selección de Alta Convicción Pronóstico de
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Gráfico de precios CRM y señales de trading
Resumen de CRM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CRM, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
時価総額
$210.28B
P/E
23.40
順P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
配当利回り
0.68%
52週高安
$146.32 – $269.11
ベータ
1.20
出来高
7.8M
ROE
19.4%
利益率
22.0%
収益成長率
10.8%
粗利益率
77.3%
EV/EBITDA
18.95
アナリスト目標株価
$275.60
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.4x. Forward P/E de 15.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.48x. EV/EBITDA se sitúa en 18.95x. La capitalización de mercado es de $210.28B. Los ingresos crecen un 10.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 118.9%. Los márgenes de beneficio son de 22.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.4%. Un beta de 1.20 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$160.00
目標株価（平均）
$275.60
目標株価（高）
$475.00
54人のアナリストに基づく
Salesforceについて
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
Análisis profundo de CRM
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Alta volatilidadConfianza de datos
AltaSalesforce, Inc. (CRM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $217.27 en aproximadamente un 15.0%. Trailing P/E: 23.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 22.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.8% y crecimiento de beneficios de 118.9%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.20. Consenso: buy.
Análisis profundo de CRM
Valoración
Valoración justa
P/E 23.4x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.20
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Salesforce, Inc. (CRM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $217.27 en aproximadamente un 15.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.4x. Forward P/E de 15.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.8x. Price-to-book es de 5.5x. EV/EBITDA se sitúa en 19.0x. La capitalización de mercado es de $210.28B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 118.9%. Los márgenes de beneficio son de 22.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.4%. La rentabilidad sobre activos es de 5.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.20 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $30.97B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $275.60 implica un 7.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $160.00 hasta $475.00. 54 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad. El rendimiento de flujo de caja libre de 6.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CRM Valoración justa
Salesforce, Inc. (CRM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $217.27 en aproximadamente un 15.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CRM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CRM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CRM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CRM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CRM?
Dividendo¿CRM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CRM?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub