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Análisis Profundo ORCL Acción Tecnológica Favorito

NYQ · Technology · Software - Infrastructure

$141.04

-3.75 (-2.59%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios ORCL y señales de trading

Resumen de ORCL — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de ORCL, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

Capitalización

$406.26B

P/E

22.07

Forward P/E

12.84

PEG

0.85

P/B

10.82

EPS

$6.39

Rendimiento dividendo

1.38%

Rango 52S

$114.50 – $329.50

Beta

1.73

Volumen

6.9M

ROE

41.2%

Margen beneficio

26.4%

Crecimiento ingresos

29.6%

Margen bruto

64.0%

EV/EBITDA

16.71

Objetivo analistas

$239.00

La relación precio/beneficio Trailing es de 22.1x. Forward P/E de 12.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 10.82x. EV/EBITDA se sitúa en 16.71x. La capitalización de mercado es de $406.26B. Los ingresos crecen un 29.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 54.5%. Los márgenes de beneficio son de 26.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.2%. Un beta de 1.73 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.

Analyst Consensus

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$110.00

Objetivo medio

$239.00

Objetivo alto

$400.00

Basado en 41 analistas

Acerca de Oracle

Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.

United States141,000 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de ORCL

Conclusión

Veredicto

Valoración justa

Ideal para

Carteras de calidad

Cuidado con

Alta volatilidad

Confianza de datos

Alta

Oracle Corporation (ORCL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $130.28 en aproximadamente un 7.6%. Trailing P/E: 22.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 26.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 41.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 29.6% y crecimiento de beneficios de 54.5%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.73. Consenso: buy.

Análisis profundo de ORCL

Valoración

Valoración justa

P/E 22.1x

El precio está cerca del valor razonable estimado.

Crecimiento

En expansión

Rev 29.6%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Elevado

Beta 1.73

Espere oscilaciones mayores que el mercado.

Resumen de valoración

Oracle Corporation (ORCL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $130.28 en aproximadamente un 7.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.1x. Forward P/E de 12.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 5.7x. Price-to-book es de 10.8x. EV/EBITDA se sitúa en 16.7x. La capitalización de mercado es de $406.26B.

Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 29.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 54.5%. Los márgenes de beneficio son de 26.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.2%. La rentabilidad sobre activos es de 6.4%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.73 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $132.07B.

Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $239.00 implica un 69.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $110.00 hasta $400.00. 41 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

ORCL Valoración justa

Oracle Corporation (ORCL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $130.28 en aproximadamente un 7.6%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción ORCL ahora mismo?
ORCL opera cerca de nuestra estimación de valor razonable de $130.28, dentro de una banda de valoración normal.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ORCL según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para ORCL es $130.28, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ORCL comparada con otras acciones?
ORCL presenta una beta de 1.73 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo ORCL?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 29.6% y crecimiento de beneficios de 54.5%. Los márgenes de beneficio son 26.4%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ORCL?
El objetivo de consenso de los analistas es $239.00, lo que implica un 69.5% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿ORCL paga dividendos?
Sí. ORCL actualmente ofrece un dividendo de 1.4%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ORCL?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Technology, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

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