Exploración DIS Acción de Comunicación Análisis Profundo
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
Gráfico de precios DIS y señales de trading
Resumen de DIS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DIS, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
Rendimiento dividendo
1.38%
Rango 52S
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
Volumen
8.7M
ROE
8.0%
Margen beneficio
8.7%
Crecimiento ingresos
6.8%
Margen bruto
37.6%
EV/EBITDA
11.22
Objetivo analistas
$127.22
La relación precio/beneficio Trailing es de 21.9x. Forward P/E de 14.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.67x. EV/EBITDA se sitúa en 11.22x. La capitalización de mercado es de $183.75B. Los ingresos crecen un 6.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -48.3%. Los márgenes de beneficio son de 8.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.0%. Un beta de 1.41 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$88.00
Objetivo medio
$127.22
Objetivo alto
$144.00
Basado en 31 analistas
Acerca de Walt Disney
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
Análisis profundo de DIS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficiosConfianza de datos
AltaThe Walt Disney Company (DIS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $79.68 en aproximadamente un 25.1%. Trailing P/E: 21.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 8.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.8% y crecimiento de beneficios de -48.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.41. Consenso: strong_buy.
Análisis profundo de DIS
Valoración
Sobrevalorado
P/E 21.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.41
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
The Walt Disney Company (DIS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $79.68 en aproximadamente un 25.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.9x. Forward P/E de 14.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.9x. Price-to-book es de 1.7x. EV/EBITDA se sitúa en 11.2x. La capitalización de mercado es de $183.75B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -48.3%. Los márgenes de beneficio son de 8.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.0%. La rentabilidad sobre activos es de 4.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.41 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $40.86B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $127.22 implica un 19.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $88.00 hasta $144.00. 31 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DIS Sobrevalorado
The Walt Disney Company (DIS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $79.68 en aproximadamente un 25.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DIS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DIS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DIS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DIS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DIS?
Dividendo¿DIS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DIS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub