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Communication ServicesActualizado·Datos: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
NF

Análisis NFLX Acción de Comunicación Líder de Momento EV

NMS · Communication Services · Entertainment

$80.32

+2.92 (+3.77%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios NFLX y señales de trading

Resumen de NFLX — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de NFLX, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$334.45B

P/E

25.26

Forward P/E

21.02

PEG

1.43

P/B

11.09

EPS

$3.18

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$65.08 – $124.86

Beta

1.53

ปริมาณ

30.6M

ROE

49.5%

อัตรากำไร

28.2%

การเติบโตของรายได้

13.4%

อัตรากำไรขั้นต้น

49.1%

EV/EBITDA

23.22

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$93.66

La relación precio/beneficio Trailing es de 25.3x. Forward P/E de 21.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 11.09x. EV/EBITDA se sitúa en 23.22x. La capitalización de mercado es de $334.45B. Los ingresos crecen un 13.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.1%. Los márgenes de beneficio son de 28.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 49.5%. Un beta de 1.53 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

none

เป้าหมายต่ำ

$70.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$93.66

เป้าหมายสูง

$135.00

จากนักวิเคราะห์ 45 คน

เกี่ยวกับ Netflix

Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

United States16,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย NFLX บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Análisis profundo de NFLX

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Carteras de calidad

Cuidado con

Valoración premium, Alta volatilidad

Confianza de datos

Alta

Netflix, Inc. (NFLX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.28 en aproximadamente un 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 28.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 49.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.4% y crecimiento de beneficios de 11.1%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.53. Consenso: none.

Análisis profundo de NFLX

Valoración

Sobrevalorado

P/E 25.3x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 13.4%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Elevado

Beta 1.53

Espere oscilaciones mayores que el mercado.

Resumen de valoración

Netflix, Inc. (NFLX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.28 en aproximadamente un 49.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 25.3x. Forward P/E de 21.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.9x. Price-to-book es de 11.1x. EV/EBITDA se sitúa en 23.2x. La capitalización de mercado es de $334.45B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 13.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.1%. Los márgenes de beneficio son de 28.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 49.5%. La rentabilidad sobre activos es de 16.1%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.53 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $7.53B.

Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $93.66 implica un 16.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $135.00. 45 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

NFLX Sobrevalorado

Netflix, Inc. (NFLX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.28 en aproximadamente un 49.9%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción NFLX ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, NFLX parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 49.9%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de NFLX según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para NFLX es $40.28, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es NFLX comparada con otras acciones?
NFLX presenta una beta de 1.53 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo NFLX?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 13.4% y crecimiento de beneficios de 11.1%. Los márgenes de beneficio son 28.2%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre NFLX?
El objetivo de consenso de los analistas es $93.66, lo que implica un 16.6% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "none".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de NFLX?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Communication Services, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub