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Actualizado·Datos: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
DP

Análisis DPZ Acción de Consumo Líder de Momento Sharpe

NMS · Consumer Cyclical · Restaurants

$323.77

+12.17 (+3.91%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios DPZ y señales de trading

Resumen de DPZ — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de DPZ, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

Capitalización

$10.71B

P/E

18.34

Forward P/E

15.52

PEG

1.42

P/B

-2.69

EPS

$17.65

Rendimiento dividendo

2.46%

Rango 52S

$282.00 – $450.03

Beta

0.95

Volumen

0.6M

ROE

—

Margen beneficio

11.9%

Crecimiento ingresos

4.3%

Margen bruto

28.7%

EV/EBITDA

15.31

Objetivo analistas

$381.00

La relación precio/beneficio Trailing es de 18.3x. Forward P/E de 15.5x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 15.31x. La capitalización de mercado es de $10.71B. Los ingresos crecen un 4.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 6.8%. Los márgenes de beneficio son de 11.9%. Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Analyst Consensus

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$270.00

Objetivo medio

$381.00

Objetivo alto

$450.00

Basado en 28 analistas

Acerca de DPZ

Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.

United States6,200 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de DPZ

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Confianza de datos

Alta

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $261.21 en aproximadamente un 19.3%. Trailing P/E: 18.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.3% y crecimiento de beneficios de 6.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.95. Consenso: buy.

Análisis profundo de DPZ

Valoración

Sobrevalorado

P/E 18.3x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 4.3%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Resumen de valoración

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $261.21 en aproximadamente un 19.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.3x. Forward P/E de 15.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.1x. EV/EBITDA se sitúa en 15.3x. La capitalización de mercado es de $10.71B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 4.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 6.8%. Los márgenes de beneficio son de 11.9%. La rentabilidad sobre activos es de 33.9%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.96B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $381.00 implica un 17.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $270.00 hasta $450.00. 28 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

El rendimiento de flujo de caja libre de 6.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

DPZ Sobrevalorado

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $261.21 en aproximadamente un 19.3%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción DPZ ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, DPZ parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 19.3%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DPZ según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para DPZ es $261.21, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DPZ comparada con otras acciones?
DPZ presenta una beta de 0.95 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo DPZ?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 4.3% y crecimiento de beneficios de 6.8%. Los márgenes de beneficio son 11.9%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DPZ?
El objetivo de consenso de los analistas es $381.00, lo que implica un 17.7% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿DPZ paga dividendos?
Sí. DPZ actualmente ofrece un dividendo de 2.5%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DPZ?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

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