Evaluación F Acción de Consumo Líder de Momento Chip
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$13.86
-0.11 (-0.79%)
Gráfico de precios F y señales de trading
Resumen de F — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de F, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$55.27B
P/E
—
Forward P/E
7.19
PEG
8.48
P/B
1.55
EPS
$-1.87
Rendimiento dividendo
4.33%
Rango 52S
$11.11 – $17.78
Beta
1.83
Volumen
31.4M
ROE
-18.3%
Margen beneficio
-3.9%
Crecimiento ingresos
-3.8%
Margen bruto
7.1%
EV/EBITDA
25.71
Objetivo analistas
$15.85
Forward P/E de 7.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.55x. EV/EBITDA se sitúa en 25.71x. La capitalización de mercado es de $55.27B. Los ingresos se contraen un -3.8% en base a Trailing. Un beta de 1.83 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$11.00
Objetivo medio
$15.85
Objetivo alto
$20.00
Basado en 19 analistas
Acerca de F
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. The company sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions. It also sells Ford and Lincoln vehicles, service parts, and accessories through distributors and dealers, as well as through dealerships to commercial fleet customers, daily rental car companies, and governments. In addition, it engages in vehicle-related financing and leasing activities to and through automotive dealers. Further, the company provides retail installment sale contracts for new and used vehicles; and direct financing leases for new vehicles to retail and commercial customers, such as leasing companies, government entities, daily rental companies, and fleet customers. Additionally, it offers wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory; and loans to dealers to finance working capital and enhance dealership facilities, purchase dealership real estate, and other dealer vehicle programs. Ford Motor Company was incorporated in 1903 and is based in Dearborn, Michigan.
Análisis profundo de F
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Contracción de ingresosConfianza de datos
MediaFord Motor Company (F) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $4.11 en aproximadamente un 70.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -3.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.83. Consenso: buy.
Análisis profundo de F
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -3.8%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.83
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Ford Motor Company (F) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $4.11 en aproximadamente un 70.3%. Forward P/E de 7.2x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.3x. Price-to-book es de 1.5x. EV/EBITDA se sitúa en 25.7x. La capitalización de mercado es de $55.27B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -3.8% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 0.3%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.83 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $141.18B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $15.85 implica un 14.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $11.00 hasta $20.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 22.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
F Sobrevalorado
Ford Motor Company (F) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $4.11 en aproximadamente un 70.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción F ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de F según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es F comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo F?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre F?
Dividendo¿F paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de F?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub