Exploración GL Acción Financiera Pronóstico de Acciones Giro
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
Gráfico de precios GL y señales de trading
Resumen de GL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
時価総額
$13.32B
P/E
11.52
順P/E
10.49
PEG
1.30
P/B
2.17
EPS
$15.04
配当利回り
0.76%
52週高安
$127.85 – $191.55
ベータ
0.46
出来高
0.4M
ROE
20.9%
利益率
19.6%
収益成長率
8.0%
粗利益率
33.9%
EV/EBITDA
9.68
アナリスト目標株価
$193.91
La relación precio/beneficio Trailing es de 11.5x. Forward P/E de 10.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.17x. EV/EBITDA se sitúa en 9.68x. La capitalización de mercado es de $13.32B. Los ingresos crecen un 8.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.7%. Los márgenes de beneficio son de 19.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.9%. Un beta de 0.46 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$166.00
目標株価（平均）
$193.91
目標株価（高）
$225.00
11人のアナリストに基づく
Globe Lifeについて
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
Análisis profundo de GL
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaGlobe Life Inc. (GL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $186.43 en aproximadamente un 7.6%. Trailing P/E: 11.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 19.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 20.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.0% y crecimiento de beneficios de 19.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.46. Consenso: none.
Análisis profundo de GL
Valoración
Valoración justa
P/E 11.5x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.46
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Globe Life Inc. (GL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $186.43 en aproximadamente un 7.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 11.5x. Forward P/E de 10.5x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 9.7x. La capitalización de mercado es de $13.32B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.7%. Los márgenes de beneficio son de 19.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.9%. La rentabilidad sobre activos es de 3.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.46 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.97B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $193.91 implica un 11.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $166.00 hasta $225.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 9.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GL Valoración justa
Globe Life Inc. (GL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $186.43 en aproximadamente un 7.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GL?
Dividendo¿GL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub