Análisis GS Acción Financiera Análisis Profundo Escisión
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
Gráfico de precios GS y señales de trading
Resumen de GS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GS, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$283.37B
P/E
15.03
Forward P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
Rendimiento dividendo
2.02%
Rango 52S
$740.01 – $1153.99
Beta
1.28
Volumen
0.3M
ROE
16.9%
Margen beneficio
31.0%
Crecimiento ingresos
42.5%
Margen bruto
82.1%
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$1141.65
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 13.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.69x. La capitalización de mercado es de $283.37B. Los ingresos crecen un 42.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 92.3%. Los márgenes de beneficio son de 31.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 16.9%. Un beta de 1.28 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
none
Objetivo bajo
$730.00
Objetivo medio
$1141.65
Objetivo alto
$1325.00
Basado en 20 analistas
Acerca de Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
Análisis profundo de GS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $789.13 en aproximadamente un 18.9%. Trailing P/E: 15.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 31.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 16.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 42.5% y crecimiento de beneficios de 92.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.28. Consenso: none.
Análisis profundo de GS
Valoración
Sobrevalorado
P/E 15.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 42.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.28
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $789.13 en aproximadamente un 18.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 13.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.2x. Price-to-book es de 2.7x. La capitalización de mercado es de $283.37B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 42.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 92.3%. Los márgenes de beneficio son de 31.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 16.9%. La rentabilidad sobre activos es de 1.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.28 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-259369074688.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1141.65 implica un 17.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $730.00 hasta $1325.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GS Sobrevalorado
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $789.13 en aproximadamente un 18.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GS?
Dividendo¿GS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub