Análisis MSCI Acción Financiera Sorpresa de Beneficios I+D
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$546.86
-6.79 (-1.23%)
Gráfico de precios MSCI y señales de trading
Resumen de MSCI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MSCI, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$39.76B
P/E
29.88
Forward P/E
24.31
PEG
1.88
P/B
-14.78
EPS
$18.30
Rendimiento dividendo
1.48%
Rango 52S
$501.08 – $644.77
Beta
1.22
Volumen
0.3M
ROE
—
Margen beneficio
40.7%
Crecimiento ingresos
12.2%
Margen bruto
83.0%
EV/EBITDA
23.67
Objetivo analistas
$692.06
La relación precio/beneficio Trailing es de 29.9x. Forward P/E de 24.3x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 23.67x. La capitalización de mercado es de $39.76B. Los ingresos crecen un 12.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.6%. Los márgenes de beneficio son de 40.7%. Un beta de 1.22 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
none
Objetivo bajo
$570.00
Objetivo medio
$692.06
Objetivo alto
$760.00
Basado en 17 analistas
Acerca de MSCI
MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.
Análisis profundo de MSCI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaMSCI Inc. (MSCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.35 en aproximadamente un 52.6%. Trailing P/E: 29.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 40.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 12.2% y crecimiento de beneficios de 19.6%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.22. Consenso: none.
Análisis profundo de MSCI
Valoración
Sobrevalorado
P/E 29.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 12.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.22
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
MSCI Inc. (MSCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.35 en aproximadamente un 52.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 29.9x. Forward P/E de 24.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 11.9x. EV/EBITDA se sitúa en 23.7x. La capitalización de mercado es de $39.76B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 12.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.6%. Los márgenes de beneficio son de 40.7%. La rentabilidad sobre activos es de 21.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.22 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $6.19B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $692.06 implica un 26.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $570.00 hasta $760.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MSCI Sobrevalorado
MSCI Inc. (MSCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.35 en aproximadamente un 52.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MSCI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MSCI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MSCI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MSCI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MSCI?
Dividendo¿MSCI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MSCI?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub