Análisis Profundo RMD Desglose del Valor Intrínseco
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$229.44
+6.45 (+2.89%)
Gráfico de precios RMD y señales de trading
Resumen de RMD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de RMD, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$33.10B
P/E
21.98
Forward P/E
17.35
PEG
1.29
P/B
5.03
EPS
$10.44
Rendimiento dividendo
1.18%
Rango 52S
$180.27 – $284.87
Beta
0.77
Volumen
1.5M
ROE
24.3%
Margen beneficio
26.9%
Crecimiento ingresos
8.6%
Margen bruto
61.6%
EV/EBITDA
15.04
Objetivo analistas
$246.44
La relación precio/beneficio Trailing es de 22.0x. Forward P/E de 17.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.03x. EV/EBITDA se sitúa en 15.04x. La capitalización de mercado es de $33.10B. Los ingresos crecen un 8.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.4%. Los márgenes de beneficio son de 26.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.3%. Un beta de 0.77 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$175.00
Objetivo medio
$246.44
Objetivo alto
$320.00
Basado en 16 analistas
Acerca de RMD
ResMed Inc. engages in the digital health and cloud-connected medical devices business in the United States and internationally. It operates in two segments, Sleep and Breathing Health, and Residential Care Software. The company offers sleep recorders for the diagnosis and titration of sleep apnea in sleep clinics, hospitals, and at home, including ApneaLink Air, a portable diagnostic device that measures oximetry, respiratory effort, pulse, nasal flow, and snoring; NightOwl, a portable, cloud-connected, and disposable diagnostic device that measures AHI based on derived peripheral arterial tone, actigraphy, and oximetry; and EasyCare Tx, a sleep lab solution. It also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; and connectivity module which provides a cellular connection between compatible ventilation devices and AirView system. In addition, the company offers Brightree solutions which are solutions and services for organizations in home medical equipment and pharmacy, orthotic and prosthetic, and home infusion; HEALTHCAREfirst solutions that offers electronic health record, software, billing and coding services, and advanced analytics that enables home health and hospice agencies to optimize clinical, financial and administrative processes; MatrixCare EHR software as a service solutions used by skilled nursing and senior living providers, life plan communities, and home health and hospice sectors; and MEDIFOX DAN software solutions that is used by residential care providers, such as home health and nursing home providers. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.
Análisis profundo de RMD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaResMed Inc. (RMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $189.65 en aproximadamente un 17.3%. Trailing P/E: 22.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 26.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 24.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.6% y crecimiento de beneficios de 2.4%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.77. Consenso: buy.
Análisis profundo de RMD
Valoración
Sobrevalorado
P/E 22.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.77
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
ResMed Inc. (RMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $189.65 en aproximadamente un 17.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.0x. Forward P/E de 17.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 5.9x. Price-to-book es de 5.0x. EV/EBITDA se sitúa en 15.0x. La capitalización de mercado es de $33.10B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.4%. Los márgenes de beneficio son de 26.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.3%. La rentabilidad sobre activos es de 14.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.77 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-643315072.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $246.44 implica un 7.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $175.00 hasta $320.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
RMD Sobrevalorado
ResMed Inc. (RMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $189.65 en aproximadamente un 17.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción RMD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de RMD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es RMD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo RMD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre RMD?
Dividendo¿RMD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de RMD?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub