Exploración WAT Acción Sanitaria Crecimiento 100% Anual
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$417.09
+7.08 (+1.73%)
Gráfico de precios WAT y señales de trading
Resumen de WAT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WAT, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$40.95B
P/E
105.86
Forward P/E
25.21
PEG
1.53
P/B
2.70
EPS
$3.94
Rendement dividende
—
52 sem.
$282.77 – $426.22
Beta
1.19
Volume
0.8M
ROE
1.9%
Marge bénéficiaire
3.6%
Croissance CA
113.4%
Marge brute
56.3%
EV/EBITDA
31.14
Objectif analystes
$442.71
La relación precio/beneficio Trailing es de 105.9x. Forward P/E de 25.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.70x. EV/EBITDA se sitúa en 31.14x. La capitalización de mercado es de $40.95B. Los ingresos crecen un 113.4% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 3.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 1.9%. Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$349.00
Objectif moyen
$442.71
Objectif haut
$490.00
Basé sur 24 analystes
À propos de WAT
Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.
Análisis profundo de WAT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaWaters Corporation (WAT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.52 en aproximadamente un 77.6%. Trailing P/E: 105.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 1.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 113.4%. Perfil de riesgo: beta de 1.19. Consenso: buy.
Análisis profundo de WAT
Valoración
Sobrevalorado
P/E 105.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 113.4%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Waters Corporation (WAT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.52 en aproximadamente un 77.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 105.9x. Forward P/E de 25.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 8.8x. Price-to-book es de 2.7x. EV/EBITDA se sitúa en 31.1x. La capitalización de mercado es de $40.95B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 113.4% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 3.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 1.9%. La rentabilidad sobre activos es de 3.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.94B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $442.71 implica un 6.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $349.00 hasta $490.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WAT Sobrevalorado
Waters Corporation (WAT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.52 en aproximadamente un 77.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WAT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WAT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WAT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WAT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WAT?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WAT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub