Analyse Approfondie A Action Santé Candidat à la Rupture
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$146.80
-0.13 (-0.09%)
Graphique de prix A et signaux de trading
Aperçu de A — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de A, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$41.39B
P/E
29.01
Forward P/E
21.72
PEG
1.21
P/B
5.62
EPS
$5.06
Dividendenrendite
0.69%
52W Spanne
$108.35 – $163.75
Beta
1.24
Volumen
1.6M
ROE
21.0%
Gewinnmarge
19.5%
Umsatzwachstum
8.1%
Bruttomarge
53.6%
EV/EBITDA
21.05
Analystenziel
$174.95
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.0x. Forward P/E de 21.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.62x. L'EV/EBITDA se situe à 21.05x. La capitalisation boursière est de $41.39B. Les revenus croissent de 8.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont de 19.5%. La rentabilité des fonds propres est de 21.0%. Un bêta de 1.24 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$155.00
Ziel Mittel
$174.95
Ziel hoch
$190.00
Basierend auf 21 Analysten
Über A
Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The company operates through three segments: Life Sciences and Diagnostics Markets, Agilent CrossLab, and Applied Markets. The Life Sciences and Diagnostics Markets segment offers liquid chromatography systems and components; and liquid chromatography mass spectrometry systems. This segment is also involved in the genomics, contract development and manufacturing organization, pathology, companion diagnostics, and biomolecular analysis businesses. The Agilent CrossLab segment provides various services, including repairs, parts, maintenance, installations, training, compliance support, software as a service, asset management, consulting, and other custom services. This segment also offers consumables, including gas chromatography and liquid chromatography columns, sample preparation products, custom chemistries, and various laboratory supplies; software and informatics solutions comprising software for instrument control, data acquisition, data analysis, secure storage of results, and laboratory information and workflow management; and OpenLab laboratory software, an open software platform that enables customers to capture, analyze, and share scientific data throughout the lab and across the enterprise. In addition, it provides automated sample preparation solutions, such as liquid handling, plate management, consumables, and scheduling software. The Applied Markets segment offers products in the areas of gas chromatography, mass spectrometry, spectroscopy, vacuum technology, and remarketed instruments. It markets its products through direct sales, distributors, resellers, manufacturer's representatives, and electronic commerce. Agilent Technologies, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Santa Clara, California.
Analyse approfondie de A
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeAgilent Technologies, Inc. (A) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.97 d'environ 47.6%. Trailing P/E: 29.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 19.5% et rentabilité des fonds propres de 21.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.1% et croissance des bénéfices de 8.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.24. Consensus : buy.
Analyse approfondie de A
Valorisation
Surévalué
P/E 29.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 8.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.24
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Agilent Technologies, Inc. (A) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.97 d'environ 47.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.0x. Forward P/E de 21.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 5.6x. Le price-to-book est de 5.6x. L'EV/EBITDA se situe à 21.0x. La capitalisation boursière est de $41.39B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont de 19.5%. La rentabilité des fonds propres est de 21.0%. La rentabilité des actifs est de 8.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.24 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $2.39B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $174.95 implique un 19.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $155.00 à $190.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
A Surévalué
Agilent Technologies, Inc. (A) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.97 d'environ 47.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action A est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de A sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de A comparé à d'autres actions ?
CroissanceA continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de A ?
DividendeA paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de A ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub