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HealthcareMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
AL

Revue ALGN Action Santé Surprise sur Bénéfices Activiste

NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$147.00

-6.00 (-3.92%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ALGN et signaux de trading

Aperçu de ALGN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ALGN, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

市值

$10.44B

P/E

25.52

远期P/E

11.71

PEG

0.64

P/B

2.47

EPS

$5.76

股息收益率

—

52周区间

$122.00 – $200.44

贝塔

1.64

成交量

1.0M

ROE

10.2%

利润率

10.0%

收入增长

4.3%

毛利率

70.7%

EV/EBITDA

10.68

分析师目标价

$208.60

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.5x. Forward P/E de 11.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.47x. L'EV/EBITDA se situe à 10.68x. La capitalisation boursière est de $10.44B. Les revenus croissent de 4.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -12.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.0%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. Un bêta de 1.64 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

推荐

Buy

目标价（低）

$170.00

目标价（平均）

$208.60

目标价（高）

$240.00

基于15位分析师

关于ALGN

Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.

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在Interactive Brokers交易ALGN

低成本全球交易

Analyse approfondie de ALGN

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Fiabilité des données

Élevée

Align Technology, Inc. (ALGN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.12 d'environ 23.7%. Trailing P/E: 25.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.0% et rentabilité des fonds propres de 10.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.3% et croissance des bénéfices de -12.1%. Profil de risque : bêta élevé de 1.64. Consensus : buy.

Analyse approfondie de ALGN

Valorisation

Surévalué

P/E 25.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Élevé

Beta 1.64

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Align Technology, Inc. (ALGN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.12 d'environ 23.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.5x. Forward P/E de 11.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 2.5x. L'EV/EBITDA se situe à 10.7x. La capitalisation boursière est de $10.44B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -12.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.0%. La rentabilité des fonds propres est de 10.2%. La rentabilité des actifs est de 7.6%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.64 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-981748976.00.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $208.60 implique un 41.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $170.00 à $240.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ALGN Surévalué

Align Technology, Inc. (ALGN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.12 d'environ 23.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ALGN est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ALGN semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 23.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ALGN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ALGN est $112.12, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ALGN comparé à d'autres actions ?
ALGN présente un bêta de 1.64 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceALGN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.3% et une contraction des bénéfices de 12.1%. Les marges bénéficiaires sont 10.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de ALGN ?
L'objectif de consensus des analystes est $208.60, ce qui implique un potentiel haussier de 41.9%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ALGN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub