Révision BAX Action Santé Favori Institutionnel Solaire
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$23.71
-0.15 (-0.63%)
Graphique de prix BAX et signaux de trading
Aperçu de BAX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BAX, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$12.26B
P/E
—
Forward P/E
11.64
PEG
36.68
P/B
1.98
EPS
$-1.88
Rendement dividende
0.17%
52 sem.
$15.73 – $30.00
Beta
0.59
Volume
6.1M
ROE
-14.4%
Marge bénéficiaire
-9.3%
Croissance CA
5.3%
Marge brute
34.1%
EV/EBITDA
10.52
Objectif analystes
$28.73
Forward P/E de 11.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.98x. L'EV/EBITDA se situe à 10.52x. La capitalisation boursière est de $12.26B. Les revenus croissent de 5.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.8%. Un bêta de 0.59 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$23.00
Objectif moyen
$28.73
Objectif haut
$40.00
Basé sur 11 analystes
À propos de BAX
Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
Analyse approfondie de BAX
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
MoyenneBaxter International Inc. (BAX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $28.35 d'environ 19.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.3% et croissance des bénéfices de 36.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.59. Consensus : hold.
Analyse approfondie de BAX
Valorisation
Sous-évalué
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.59
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Baxter International Inc. (BAX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $28.35 d'environ 19.6%. Forward P/E de 11.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.1x. Le price-to-book est de 2.0x. L'EV/EBITDA se situe à 10.5x. La capitalisation boursière est de $12.26B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.8%. La rentabilité des actifs est de 2.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.59 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.52B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $28.73 implique un 21.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $23.00 à $40.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BAX Sous-évalué
Baxter International Inc. (BAX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $28.35 d'environ 19.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BAX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BAX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BAX comparé à d'autres actions ?
CroissanceBAX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BAX ?
DividendeBAX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BAX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub