Exploration BAC Action Financière Leader de Momentum Défense
NYQ · Financial Services · Banks - Diversified
$59.52
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Graphique de prix BAC et signaux de trading
Aperçu de BAC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BAC, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$416.21B
P/E
13.75
Forward P/E
11.25
PEG
0.90
P/B
1.51
EPS
$4.33
Rendement dividende
2.15%
52 sem.
$46.12 – $65.23
Beta
1.16
Volume
50.7M
ROE
11.2%
Marge bénéficiaire
29.5%
Croissance CA
16.8%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$69.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.7x. Forward P/E de 11.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.51x. La capitalisation boursière est de $416.21B. Les revenus croissent de 16.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 34.1%. Les marges bénéficiaires sont de 29.5%. La rentabilité des fonds propres est de 11.2%. Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$62.00
Objectif moyen
$69.00
Objectif haut
$79.00
Basé sur 21 analystes
À propos de Bank of America
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides various financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates through four segments: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, checking accounts, and investment accounts and products; credit and debit cards; residential mortgages and home equity loans; and direct and indirect loans. The GWIM segment provides investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; wealth management solutions; and customized solutions, including specialty asset management services. The Global Banking segment offers lending products and services, including commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and commercial real estate and asset-based lending; treasury solutions, and underwriting and advisory services. The Global Markets segment provides market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody services; securities and derivative products; and risk management products using interest rate, equity, credit, currency and commodity derivatives, foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related products. Bank of America Corporation was founded in 1784 and is based in Charlotte, North Carolina.
Analyse approfondie de BAC
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premiumFiabilité des données
ÉlevéeBank of America Corporation (BAC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.84 d'environ 29.7%. Trailing P/E: 13.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 29.5% et rentabilité des fonds propres de 11.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 16.8% et croissance des bénéfices de 34.1%. Profil de risque : bêta de 1.16. Consensus : buy.
Analyse approfondie de BAC
Valorisation
Surévalué
P/E 13.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 16.8%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Bank of America Corporation (BAC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.84 d'environ 29.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.7x. Forward P/E de 11.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.7x. Le price-to-book est de 1.5x. La capitalisation boursière est de $416.21B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 16.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 34.1%. Les marges bénéficiaires sont de 29.5%. La rentabilité des fonds propres est de 11.2%. La rentabilité des actifs est de 1.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-79157002240.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $69.00 implique un 15.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $62.00 à $79.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BAC Surévalué
Bank of America Corporation (BAC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.84 d'environ 29.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BAC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BAC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BAC comparé à d'autres actions ?
CroissanceBAC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BAC ?
DividendeBAC paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BAC ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
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