Exploration GL Action Financière Choix à Haute Conviction
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
Graphique de prix GL et signaux de trading
Aperçu de GL — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GL, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$13.32B
P/E
11.52
Forward P/E
10.49
PEG
1.30
P/B
2.17
EPS
$15.04
Rendement dividende
0.76%
52 sem.
$127.85 – $191.55
Beta
0.46
Volume
0.4M
ROE
20.9%
Marge bénéficiaire
19.6%
Croissance CA
8.0%
Marge brute
33.9%
EV/EBITDA
9.68
Objectif analystes
$193.91
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.5x. Forward P/E de 10.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.17x. L'EV/EBITDA se situe à 9.68x. La capitalisation boursière est de $13.32B. Les revenus croissent de 8.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.7%. Les marges bénéficiaires sont de 19.6%. La rentabilité des fonds propres est de 20.9%. Un bêta de 0.46 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$166.00
Objectif moyen
$193.91
Objectif haut
$225.00
Basé sur 11 analystes
À propos de Globe Life
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
Analyse approfondie de GL
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeGlobe Life Inc. (GL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $186.43 d'environ 7.6%. Trailing P/E: 11.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 19.6% et rentabilité des fonds propres de 20.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.0% et croissance des bénéfices de 19.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.46. Consensus : none.
Analyse approfondie de GL
Valorisation
Juste valorisé
P/E 11.5x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 8.0%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.46
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Globe Life Inc. (GL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $186.43 d'environ 7.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.5x. Forward P/E de 10.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 9.7x. La capitalisation boursière est de $13.32B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.7%. Les marges bénéficiaires sont de 19.6%. La rentabilité des fonds propres est de 20.9%. La rentabilité des actifs est de 3.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.46 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.97B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $193.91 implique un 11.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $166.00 à $225.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 9.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GL Juste valorisé
Globe Life Inc. (GL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $186.43 d'environ 7.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GL est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GL sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GL comparé à d'autres actions ?
CroissanceGL continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GL ?
DividendeGL paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GL ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub