Exploration GS Action Financière Choix à Haute Conviction
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
Graphique de prix GS et signaux de trading
Aperçu de GS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GS, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$283.37B
P/E
15.03
Forward P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
Rendement dividende
2.02%
52 sem.
$740.01 – $1153.99
Beta
1.28
Volume
0.3M
ROE
16.9%
Marge bénéficiaire
31.0%
Croissance CA
42.5%
Marge brute
82.1%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$1141.65
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 13.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.69x. La capitalisation boursière est de $283.37B. Les revenus croissent de 42.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 92.3%. Les marges bénéficiaires sont de 31.0%. La rentabilité des fonds propres est de 16.9%. Un bêta de 1.28 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$730.00
Objectif moyen
$1141.65
Objectif haut
$1325.00
Basé sur 20 analystes
À propos de Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
Analyse approfondie de GS
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $789.13 d'environ 18.9%. Trailing P/E: 15.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 31.0% et rentabilité des fonds propres de 16.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 42.5% et croissance des bénéfices de 92.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.28. Consensus : none.
Analyse approfondie de GS
Valorisation
Surévalué
P/E 15.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 42.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.28
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $789.13 d'environ 18.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 13.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.2x. Le price-to-book est de 2.7x. La capitalisation boursière est de $283.37B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 42.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 92.3%. Les marges bénéficiaires sont de 31.0%. La rentabilité des fonds propres est de 16.9%. La rentabilité des actifs est de 1.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.28 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-259369074688.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $1141.65 implique un 17.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $730.00 à $1325.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GS Surévalué
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $789.13 d'environ 18.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GS comparé à d'autres actions ?
CroissanceGS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GS ?
DividendeGS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub