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Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
MS

Évaluation MSCI Action Financière Leader de Momentum Whisper

NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

$546.86

-6.79 (-1.23%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MSCI et signaux de trading

Aperçu de MSCI — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MSCI, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$39.76B

P/E

29.88

Forward P/E

24.31

PEG

1.88

P/B

-14.78

EPS

$18.30

Dividendrendement

1.48%

52W bereik

$501.08 – $644.77

Beta

1.22

Volume

0.3M

ROE

—

Winstmarge

40.7%

Omzetgroei

12.2%

Brutomarge

83.0%

EV/EBITDA

23.67

Analystendoel

$692.06

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.9x. Forward P/E de 24.3x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 23.67x. La capitalisation boursière est de $39.76B. Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.6%. Les marges bénéficiaires sont de 40.7%. Un bêta de 1.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

Aanbeveling

none

Doel laag

$570.00

Doel gemiddeld

$692.06

Doel hoog

$760.00

Gebaseerd op 17 analisten

Over MSCI

MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other – Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.

United States6,327 medewerkersWebsite ↗

Handel MSCI op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

Analyse approfondie de MSCI

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Fiabilité des données

Élevée

MSCI Inc. (MSCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.35 d'environ 52.6%. Trailing P/E: 29.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 40.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 12.2% et croissance des bénéfices de 19.6%. Profil de risque : bêta élevé de 1.22. Consensus : none.

Analyse approfondie de MSCI

Valorisation

Surévalué

P/E 29.9x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 12.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.22

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

MSCI Inc. (MSCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.35 d'environ 52.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.9x. Forward P/E de 24.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 11.9x. L'EV/EBITDA se situe à 23.7x. La capitalisation boursière est de $39.76B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 19.6%. Les marges bénéficiaires sont de 40.7%. La rentabilité des actifs est de 21.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $6.19B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $692.06 implique un 26.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $570.00 à $760.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MSCI Surévalué

MSCI Inc. (MSCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.35 d'environ 52.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MSCI est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MSCI semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 52.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MSCI sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MSCI est $259.35, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MSCI comparé à d'autres actions ?
MSCI présente un bêta de 1.22 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMSCI continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 12.2% et une croissance des bénéfices de 19.6%. Les marges bénéficiaires sont 40.7%.
AnalysteQue pensent les analystes de MSCI ?
L'objectif de consensus des analystes est $692.06, ce qui implique un potentiel haussier de 26.6%. La recommandation du consensus est "none".
DividendeMSCI paie-t-elle un dividende ?
Oui. MSCI offre actuellement un rendement de dividende de 1.5%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MSCI ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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