Décryptage PEP Évaluation et Valeur Juste Valeur | QuantSoar
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$135.50
-0.84 (-0.62%)
Graphique de prix PEP et signaux de trading
Aperçu de PEP — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PEP, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$185.09B
P/E
17.74
Forward P/E
15.10
PEG
1.40
P/B
8.38
EPS
$7.64
Rendement dividende
4.34%
52 sem.
$133.73 – $171.48
Beta
0.36
Volume
7.7M
ROE
51.5%
Marge bénéficiaire
10.8%
Croissance CA
6.4%
Marge brute
54.2%
EV/EBITDA
12.12
Objectif analystes
$155.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.7x. Forward P/E de 15.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.38x. L'EV/EBITDA se situe à 12.12x. La capitalisation boursière est de $185.09B. Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 137.0%. Les marges bénéficiaires sont de 10.8%. La rentabilité des fonds propres est de 51.5%. Un bêta de 0.36 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$124.00
Objectif moyen
$155.00
Objectif haut
$183.00
Basé sur 22 analystes
À propos de PepsiCo
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
Analyse approfondie de PEP
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumFiabilité des données
ÉlevéePepsiCo, Inc. (PEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.42 d'environ 31.1%. Trailing P/E: 17.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.8% et rentabilité des fonds propres de 51.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.4% et croissance des bénéfices de 137.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.36. Consensus : hold.
Analyse approfondie de PEP
Valorisation
Surévalué
P/E 17.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 6.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.36
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
PepsiCo, Inc. (PEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.42 d'environ 31.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.7x. Forward P/E de 15.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.9x. Le price-to-book est de 8.4x. L'EV/EBITDA se situe à 12.1x. La capitalisation boursière est de $185.09B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 137.0%. Les marges bénéficiaires sont de 10.8%. La rentabilité des fonds propres est de 51.5%. La rentabilité des actifs est de 8.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.36 indique profil défensif. La position de dette nette est de $42.50B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $155.00 implique un 14.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $124.00 à $183.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PEP Surévalué
PepsiCo, Inc. (PEP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.42 d'environ 31.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PEP est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PEP sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PEP comparé à d'autres actions ?
CroissancePEP continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PEP ?
DividendePEP paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PEP ?
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Comparaison côte à côte de valorisation, risque et croissance
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub