Révision PG Action de Base Meilleur Gagnant du Mois ROE
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$146.67
+0.54 (+0.37%)
Graphique de prix PG et signaux de trading
Aperçu de PG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PG, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$340.67B
P/E
22.16
Forward P/E
19.82
PEG
3.74
P/B
6.39
EPS
$6.62
Rendement dividende
2.98%
52 sem.
$137.62 – $167.25
Beta
0.38
Volume
8.8M
ROE
30.3%
Marge bénéficiaire
18.4%
Croissance CA
1.5%
Marge brute
50.9%
EV/EBITDA
14.78
Objectif analystes
$160.61
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.2x. Forward P/E de 19.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.39x. L'EV/EBITDA se situe à 14.78x. La capitalisation boursière est de $340.67B. Les revenus croissent de 1.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -15.5%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.3%. Un bêta de 0.38 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$143.00
Objectif moyen
$160.61
Objectif haut
$186.00
Basé sur 23 analystes
À propos de Procter & Gamble
The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The company offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; antiperspirants, deodorants, and personal cleansing products under the Native, Old Spice, Safeguard, and Secret brands; and facial moisturizers, cleaners, and treatments under the Olay and SK-II brands. It also provides blades, razors, shave products, appliances, and other grooming products under the Braun, Gillette, and Venus brands. In addition, the company offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brands; and gastrointestinal, pain relief, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, and Vicks brands. Further, it provides fabric enhancers, and laundry additives and detergents under the Ariel, Downy, Gain, and Tide brands; and air and dish care, P&G professional, and surface care under the Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, and Swiffer brands. Additionally, the company offers baby wipes, taped diapers, and pants under the Luvs and Pampers brands; adult incontinence and menstrual care products under the Always, Always Discreet, and Tampax brands; and paper towels, tissues, and toilet papers under the Bounty, Charmin, and Puffs brands. It sells its products through mass merchandisers, social ecommerce channels, grocery and specialty beauty stores, membership club stores, drug and department stores, distributors, wholesalers, airport duty-free and high-frequency stores, pharmacies, electronics stores, and professional channels, as well as directly to consumers. The company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.
Analyse approfondie de PG
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesFiabilité des données
ÉlevéeThe Procter & Gamble Company (PG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.19 d'environ 46.0%. Trailing P/E: 22.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 18.4% et rentabilité des fonds propres de 30.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.5% et croissance des bénéfices de -15.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.38. Consensus : buy.
Analyse approfondie de PG
Valorisation
Surévalué
P/E 22.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
Stable
Rev 1.5%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.38
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
The Procter & Gamble Company (PG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.19 d'environ 46.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.2x. Forward P/E de 19.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.9x. Le price-to-book est de 6.4x. L'EV/EBITDA se situe à 14.8x. La capitalisation boursière est de $340.67B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -15.5%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.3%. La rentabilité des actifs est de 10.7%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.38 indique profil défensif. La position de dette nette est de $25.08B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $160.61 implique un 9.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $143.00 à $186.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PG Surévalué
The Procter & Gamble Company (PG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.19 d'environ 46.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PG comparé à d'autres actions ?
CroissancePG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PG ?
DividendePG paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub