徹底解説 AAL ブレイクアウト候補 本質的価値の内訳 結果 ウォッチリスト | QuantSoar
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$13.10
+0.09 (+0.69%)
AAL 株価チャートとトレードシグナル
AAL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AAL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Capitalisation
$8.67B
P/E
—
Forward P/E
5.83
PEG
0.09
P/B
-2.18
EPS
$-0.49
Rendement dividende
—
52 sem.
$10.09 – $18.79
Beta
1.33
Volume
79.7M
ROE
—
Marge bénéficiaire
-0.6%
Croissance CA
16.3%
Marge brute
21.2%
EV/EBITDA
10.69
Objectif analystes
$17.85
フォワードP/E 5.8倍今後の利益圧縮を示唆。 EV/EBITDAは10.69倍です。 時価総額は$8.67Bです。 売上高は16.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-88.2%で圧縮中。 ベータ1.33は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$10.00
Objectif moyen
$17.85
Objectif haut
$25.00
Basé sur 23 analystes
À propos de AAL
American Airlines Group Inc., through its subsidiaries, operates as a network air carrier in the United States, Latin America, Atlantic, and Pacific. The company provides scheduled air transportation services for passengers and cargo through its hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C., as well as through partner gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney, and Tokyo. It also operates a mainline fleet of 1,013 aircraft. The company was formerly known as AMR Corporation and changed its name to American Airlines Group Inc. in December 2013. American Airlines Group Inc. was founded in 1926 and is headquartered in Fort Worth, Texas.
AAL 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ, 利益減少データ信頼性
中American Airlines Group Inc.（AAL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$26.08から約99.1%です。 最新の成長指標は売上高成長16.3%および利益成長-88.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.33は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
AAL 深掘り分析
バリュエーション
割安
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 16.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.33
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
American Airlines Group Inc.（AAL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$26.08から約99.1%です。 フォワードP/E 5.8倍今後の期待は安定。 P/Sは0.1倍です。 EV/EBITDAは10.7倍です。 時価総額は$8.67Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は16.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-88.2%で圧縮中。 総資産利益率は1.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.33は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$27.37Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$17.85は36.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$10.00～$25.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
安全マージンは存在しますが、高いボラティリティにはより高いリスク許容度が必要です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AAL 割安
American Airlines Group Inc.（AAL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$26.08から約99.1%です。
よくある質問
バリュエーションAALの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAALの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAALは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AALはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAALをどう見ていますか？
材料要因AALの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub